МЕНЮ

W sprawie trybu przekazywania przez rezydentów i nierezydentów dokumentów potwierdzających i informacji upoważnionym bankom przy dokonywaniu transakcji dewizowych, jednolitych form księgowania i raportowania transakcji dewizowych, trybu i warunków ich składania

Dział I. Tryb składania przez rezydentów i nierezydentów uprawnionym bankom dokumentów i informacji potwierdzających przy dokonywaniu transakcji walutowych. Ujednolicone formy księgowania i raportowania transakcji walutowych

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.1. W celu zorganizowania pracy zgodnie z niniejszą Instrukcją, bank uprawniony (oddział banku uprawnionego) (zwany dalej bankiem uprawnionym, z wyłączeniem bezpośredniego odniesienia do oddziału banku uprawnionego) spośród swoich pracowników określa odpowiedzialny pracownik (pracownicy), który ma (mają) prawo do wykonywania w imieniu uprawnionego banku jako agent kontroli walutowej czynności kontroli waluty przewidzianych niniejszą Instrukcją, w tym podpisywania i poświadczania dokumentów określonych w niniejszej Instrukcji (zwanych dalej jako osoba odpowiedzialna).

1.2. W przypadkach określonych w niniejszej Instrukcji mieszkańcy przedkładają upoważnionemu bankowi dokumenty potwierdzające i informacje określone w części 4 art. 23 ustawy federalnej „O regulacji walutowej i kontroli walut” (zwane dalej dokumentami związanymi z przeprowadzaniem transakcji) , biorąc pod uwagę wymagania dotyczące takich dokumentów, określone w części 5 art. 23 ustawy federalnej „O regulacji walutowej i kontroli walut”, a także informacje zgodnie z art. 1.1 części 1.2 i 19 ustawy federalnej „O Regulacja walutowa i kontrola walutowa” (zwane dalej informacją o przewidywanym terminie repatriacji waluty obcej i (lub) waluty Federacji Rosyjskiej).

1.3. Poświadczenie dokumentów potwierdzających, których tryb i warunki składania określa niniejsza Instrukcja, stanowi jednolitą formę księgowania i raportowania transakcji walutowych rezydentów.

Karta kontroli bankowej, której procedurę i warunki tworzenia i prowadzenia określa niniejsza Instrukcja, jest pojedynczą formą księgowania i raportowania transakcji walutowych upoważnionych banków.

1.4. Uprawniony bank, zgodnie z rozdziałami 2 i 3 niniejszej Instrukcji, generuje dane sprawozdawcze, sporządza i przechowuje sprawozdania z działalności rezydentów w walucie obcej oraz w walucie Federacji Rosyjskiej, nierezydentów w walucie Federacji Rosyjskiej , które odpowiadają nazwom i kodom rodzajów operacji (zwanych dalej operacją), określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji (zwanych dalej danymi transakcyjnymi). - Klauzula 1.4 zmieniona dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

1.5. Niniejsza instrukcja dotyczy rezydentów będących osobami prawnymi (z wyjątkiem instytucji kredytowych i korporacji państwowej „Bank Rozwoju i Zagranicznych Spraw Gospodarczych (Wnieszekonombank)”), osoby fizyczne będące indywidualnymi przedsiębiorcami lub osoby prowadzące prywatną praktykę zgodnie z procedurą ustanowione przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej (zwanych dalej łącznie rezydentami). - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Niniejsza Instrukcja dotyczy osób będących rezydentami, gdy dokonują transakcji walutowych w walucie obcej i (lub) walucie Federacji Rosyjskiej, związanych z udzielaniem pożyczek nierezydentom i zwrotem takich pożyczek od nierezydentów, przy użyciu ich rachunki bankowe (depozyty) (dalej – osoba fizyczna – rezydent). - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Wymogi niniejszej Instrukcji dotyczą nierezydentów, z wyłączeniem osób fizycznych. - paragraf jest dodatkowo uwzględniony, patrz instrukcja Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 r.

1.6. Niniejsza Instrukcja nie ma zastosowania do transakcji na rachunkach otwartych w Banku Rosji, a także do transakcji federalnych organów wykonawczych specjalnie upoważnionych przez Rząd Federacji Rosyjskiej do przeprowadzania transakcji walutowych zgodnie z częścią 5 art. Ustawa federalna „O regulacji dewizowej i kontroli dewizowej”.

Rozdział 2. Składanie przez mieszkańców dokumentów związanych z prowadzeniem działalności. Przekazywanie informacji przez nierezydentów w trakcie prowadzenia działalności

2.1. Dokonując operacji uznania waluty obcej na rachunek walutowy tranzytu, rezydent musi złożyć w upoważnionym banku dokumenty związane z prowadzeniem operacji nie później niż piętnaście dni roboczych od dnia uznania waluty obcej na rachunek walutowy tranzytu wskazany w zawiadomienie uprawnionego banku o uznaniu jego uznania na rachunku walutowym tranzytu, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2.6, 2.7 oraz ust. 2.8 pkt XNUMX niniejszej Instrukcji.

Dokumenty związane z dokonywaniem transakcji uznania waluty obcej na rachunku walutowym tranzytu rezydent składa do uprawnionego banku jednocześnie z poleceniem odpisania waluty obcej z rachunku walutowego tranzytu lub bez złożenia dyspozycji odpisu waluty obcej z rachunku walutowego tranzytu. konto walutowe tranzytu.

2.2. Rezydent ma prawo wydać upoważnionemu bankowi polecenie obciążenia jego rachunku walutowego tranzytu zaksięgowaną na nim walutą obcą przed złożeniem dokumentów związanych z prowadzeniem operacji zgodnie z pkt 2.1 niniejszej Instrukcji, pod warunkiem, że przekazuje do uprawnionego banku informację o kodzie rodzaju operacji odpowiadającym nazwie rodzaju operacji określonej w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji (zwany dalej kodem rodzaju operacji), przy uznaniu waluty obcej na rachunek walutowy tranzytu rezydenta . - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Poinformowanie przez rezydenta uprawnionego banku o kodzie rodzaju operacji w przypadku określonym w akapicie pierwszym niniejszego paragrafu następuje w sposób ustalony przez uprawniony bank w porozumieniu z rezydentem.

2.3. Bank uprawniony do dokonania operacji uznania waluty obcej na tranzytowy rachunek walutowy rezydenta samodzielnie uwzględnia w danych o operacjach informacje zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji, w tym kod rodzaju operacji, w następujących terminach:

w przypadku złożenia przez rezydenta informacji o kodzie rodzaju działalności, o którym mowa w pkt 2.2 niniejszej Instrukcji, przed złożeniem dokumentów związanych z prowadzeniem działalności – nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia złożenia przez rezydenta takiej informacji uprawnionym Bank;

gdy mieszkaniec składa dokumenty związane z prowadzeniem działalności – nie później niż dwa dni robocze od dnia ich złożenia przez rezydenta do uprawnionego banku.

2.4. W przypadku, gdy mieszkaniec składa do uprawnionego banku dokumenty związane z prowadzeniem operacji, po udzieleniu informacji o rodzaju kodu operacji zgodnie z pkt 2.2 niniejszej Instrukcji, przy uznaniu waluty obcej na rachunek walutowy tranzytu, uprawniony bank sprawdza zgodność informacji rezydenta o rodzaju kodu operacji wskazanego przez upoważnionego przez bank w danych o transakcjach przekazywanych przez rezydenta do dokumentów związanych z przeprowadzaniem transakcji.

Jeżeli na podstawie wyników weryfikacji takich dokumentów związanych z przeprowadzaniem transakcji konieczna jest zmiana kodu rodzaju transakcji wskazanego wcześniej przez uprawniony bank w danych transakcji, uprawniony bank dokonuje samodzielnie zmian kodu rodzaju transakcji w danych transakcji w okresie określonym w ust. 2.3 pkt XNUMX niniejszej Instrukcji.

2.5. W przypadku obciążania rachunku bieżącego w walucie obcej, jednocześnie z poleceniem odpisania waluty obcej, rezydent musi złożyć w upoważnionym banku dokumenty związane z prowadzeniem operacji, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2.6 i 2.7 ust. dwa z punktu 2.8, punktu 10.11 i rozdziału 14 niniejszej instrukcji.

Uprawniony bank odpisuje walutę obcą z rachunku rozliczeniowego rezydenta w walucie obcej wyłącznie po złożeniu przez rezydenta do uprawnionego banku dokumentów związanych z prowadzeniem operacji, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2.6 i 2.7 ust. 2.8 pkt 10.11 pkt 14 i rozdział XNUMX niniejszej Instrukcji.

Uprawniony bank samodzielnie odzwierciedla w danych o transakcjach informacje zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji, w tym kod rodzaju operacji odpowiadający nazwie rodzaju operacji określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji, przy obciążaniu waluta z rachunku rozliczeniowego rezydenta w walucie obcej na podstawie dokumentów złożonych przez rezydenta do uprawnionego banku, związanych z przeprowadzaniem transakcji, nie później niż dwa dni robocze od dnia obciążenia rachunku rozliczeniowego rezydenta w walucie obcej w obca waluta.

2.6. Rezydentowi nie wolno składać dokumentów związanych z transakcjami do uprawnionego banku przy dokonywaniu transakcji w walucie obcej w następujących przypadkach:

  • przy zbieraniu środków od rezydenta zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej;
  • przy obciążaniu waluty obcej z rachunku bieżącego rezydenta w walucie obcej przez bezpośrednie obciążenie za zgodą rezydenta (akceptacja, w tym z góry akceptacja) przewidziana między rezydentem a upoważnionym bankiem zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej w sprawie system płatności;
  • przy dokonywaniu transakcji pomiędzy rezydentem a uprawnionym bankiem, w którym dla rezydenta jest otwarty rachunek bieżący w walucie obcej;
  • gdy mieszkaniec odpisuje walutę obcą ze swojego rachunku bieżącego w walucie obcej i wpłaca ją na swój rachunek bieżący w walucie obcej, na swój rachunek depozytowy w walucie obcej otwarty w jednym uprawnionym banku, przy spisywaniu waluty obcej ze swojego rachunku na depozycie, uznanie waluty obcej na konto na lokacie w walucie obcej, przy wpłacie (wypłacie) gotówki waluty obcej na rachunek bieżący (z rachunku bieżącego) w walucie obcej;
  • gdy mieszkaniec odpisuje walutę obcą ze swojego rachunku bieżącego w walucie obcej na rzecz osoby fizycznej - nierezydenta, związane z wypłatą emerytur, odszkodowań, świadczeń i innych płatności w przypadkach określonych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej w sprawie świadczenia emerytalnego i ubezpieczenia;
  • gdy rezydent dokonuje przy użyciu karty bankowej operacji związanych z pobieraniem walut obcych z rachunku bieżącego rezydenta w walucie obcej, z wyjątkiem operacji walutowych na podstawie umowy zarejestrowanej przez uprawniony bank zgodnie z Rozdziałem II niniejszej Instrukcji;
  • gdy rezydent dokonuje czynności związanych z rozliczeniami w ramach akredytywy, z wyjątkiem przypadków określonych w rozdziale 14 niniejszej Instrukcji.

W przypadkach określonych w ust. 2-1 niniejszej klauzuli uprawniony bank samodzielnie odzwierciedla w danych o transakcjach informacje zgodnie z Załącznikiem nr XNUMX do niniejszej Instrukcji, w tym kod rodzaju transakcji odpowiadający nazwie rodzaju operacji zawartej w Załączniku XNUMX do niniejszej Instrukcji, zgodnie z takimi operacjami. Informacje określone w niniejszym paragrafie zostaną odzwierciedlone przez uprawniony bank w danych transakcji nie później niż dwa dni robocze od dnia uznania rachunku rezydenta w walucie obcej (spisanie waluty obcej z rachunku rezydenta w walucie obcej) .

2.7. W przypadku uznania waluty obcej na tranzytowy rachunek walutowy rezydenta lub spisania waluty obcej z rachunku rozliczeniowego rezydenta w walucie obcej na podstawie umowy zawartej z nierezydentem, kwota zobowiązań jest równa lub nie przekracza równowartości 200 tysięcy rubli (dalej - umowa, kwota zobowiązań, dla których nie przekracza równowartości 200 tysięcy rubli), mieszkaniec, zgodnie z procedurą ustaloną przez upoważniony bank, musi złożyć w upoważnionym banku informację o kodzie rodzaju operacji odpowiadającą nazwa rodzaju operacji określona w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji.

Wysokość zobowiązań wynikających z umowy, o której mowa w akapicie pierwszym niniejszego paragrafu, ustalana jest na dzień zawarcia umowy lub w przypadku zmiany wysokości zobowiązań wynikających z umowy na dzień zawarcia ostatnich zmian ( dodatków) do umowy przewidującej taką zmianę wysokości. Kwotę zobowiązań wynikających z umowy określonej w akapicie pierwszym niniejszej klauzuli oblicza się według oficjalnego kursu walut obcych wobec rubla ustalonego przez Bank Rosji, lub jeżeli oficjalny kurs walut obcych w stosunku do rubla nie jest ustalany przez Bank Rosji, według kursu walut obcych ustalonego w inny sposób zalecany przez Bank Rosji (zwany dalej kursem walut obcych w stosunku do rubla).

2.8. W przypadku obciążenia walutą obcą rachunku bankowego rozliczeniowego w walucie obcej organizacji rozliczeniowej będącej rezydentem na podstawie umowy o świadczenie usług rozliczeniowych lub uznania walutą obcą rachunku bankowego rozliczeniowego w walucie obcej organizacji rozliczeniowej będącej rezydentem na podstawie umowy o świadczenie usług rozliczeniowych, organizacja rozliczeniowa będąca rezydentem musi przedłożyć do uprawnionego banku dokumenty związane z przeprowadzaniem transakcji w celu obciążenia lub uznania waluty obcej po wypłacie wynagrodzenia organizacji rozliczeniowej na podstawie umowy o świadczenie usług rozliczeniowych, co zgodnie z Rozdziałem II niniejszej Instrukcji wymaga jej rejestracja.

W pozostałych przypadkach niezwiązanych z wypłatą wynagrodzenia na rzecz organizacji rozliczeniowej z tytułu umowy o świadczenie usług rozliczeniowych, uprawniony bank samodzielnie odzwierciedla w danych transakcji informację zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji, w tym kod rodzaju transakcji odpowiadającej nazwie rodzaju transakcji określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji, w terminie określonym w pkt 2.9 niniejszej Instrukcji.

2.9. Uprawniony bank samodzielnie odzwierciedla w danych transakcji zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji informacje o operacjach określonych w pkt 2.7 oraz ust. 2.8 pkt XNUMX niniejszej Instrukcji, w tym kod rodzaju operacji, na podstawie informacji przekazanych przez rezydenta o kodzie rodzaju operacji lub o dokumentach związanych z wykonywaniem operacji (jeżeli składa je rezydent w upoważnionym banku) oraz (lub) innych informacjach, które upoważniony bank posiada w związku z czynnościami rezydenta, w ramach następujące terminy:

  • przy uznaniu waluty obcej na rachunek walutowy tranzytowy rezydenta - nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia przekazania przez rezydent do uprawnionego banku informacji o kodzie rodzaju operacji;
  • przy obciążeniu walutą obcą rachunku rezydenta w walucie obcej - nie później niż dwa dni robocze po dniu, w którym waluta obca zostanie pobrana z rachunku rezydenta w walucie obcej.

2.10. Rezydent, w tym agent finansowy (faktor) - rezydent określony w części 5 art. 19 ustawy federalnej „O regulacji walutowej i kontroli walut” (zwany dalej agentem finansowym (faktorem) - rezydentem), podczas wykonywania transakcja związana z obciążeniem waluty Federacji Rosyjskiej jego rachunku rozliczeniowego w walucie Federacji Rosyjskiej otwartego w uprawnionym banku, która odpowiada rodzajowi transakcji określonemu w Załączniku 1 do niniejszej Instrukcji, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2.14 i 2.15 oraz ust. 2.16 pkt XNUMX niniejszej Instrukcji, muszą złożyć jednocześnie do uprawnionego banku następujące dokumenty:

nakaz przekazania środków przewidziany rozporządzeniem Banku Rosji z dnia 19.06.2012 nr 383-P „W sprawie zasad przekazywania środków”, zarejestrowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej w dniu 22.06.2012 Nr 24667, 14.08.2013 Nr 29387, 19 maja 2014 r. Nr 32323, 11.06.2015 czerwca 37649 r. Nr 27, 2016 stycznia 40831 r. Nr 31.07.2017, 47578 lipca 2.13 r. Nr XNUMX , sporządzony z uwzględnieniem wymogów określonych w pkt XNUMX niniejszej Instrukcji (zwany dalej dokumentem rozliczeniowym transakcji);

dokumenty związane z transakcjami.

2.11. W przypadkach określonych w punkcie 2.10 niniejszej Instrukcji uprawniony bank obciąży rachunek rozliczeniowy rezydenta w walucie Federacji Rosyjskiej walutą Federacji Rosyjskiej tylko po złożeniu przez rezydenta do uprawnionego banku dokumentów związanych z prowadzenie operacji, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 2.14 i 2.15 oraz ust. 2.16 pkt XNUMX niniejszej Instrukcji.

2.12. Uprawniony bank samodzielnie odzwierciedla w danych o operacjach informacje zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji, w tym kod rodzaju operacji dla operacji określonych w pkt 2.10 niniejszej Instrukcji, na podstawie dokumentów związanych z prowadzeniem operacji, nie później niż dwa dni robocze po dniu obciążenia waluty Federacji Rosyjskiej rachunku rozliczeniowego rezydenta w walucie Federacji Rosyjskiej.

2.13. W dokumencie rozliczeniowym dla transakcji, przed częścią tekstową, zmienna „Cel płatności” musi zawierać kod rodzaju transakcji, który odpowiada nazwie rodzaju transakcji określonej w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji, co do informacji zawartych w składanych przez rezydenta dokumentach związanych z przeprowadzaniem transakcji.

Informacje o kodzie typu operacji muszą być ujęte w nawiasy klamrowe i mieć następującą postać:

{VO<kod typu transakcji>}.

Wcięcia (spacje) wewnątrz nawiasów klamrowych są niedozwolone.

Symbol „VO” jest oznaczony wielkimi literami łacińskimi (na przykład {VO11100}).

2.14. Rezydent nie może składać do uprawnionego banku dokumentu rozliczeniowego transakcji oraz dokumentów związanych z prowadzeniem transakcji w następujących przypadkach:

przy zbieraniu środków od rezydenta na rzecz nierezydenta zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej;

przy obciążeniu waluty Federacji Rosyjskiej rachunku rozliczeniowego rezydenta w walucie Federacji Rosyjskiej poprzez bezpośrednie obciążenie za zgodą rezydenta (akceptacja, w tym akceptacja z góry) przewidziana między rezydentem a upoważnionym bankiem zgodnie z z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej w sprawie krajowego systemu płatniczego;

gdy rezydent dokonuje transakcji przy użyciu kart bankowych, z wyjątkiem rozliczeń na podstawie umowy zarejestrowanej przez uprawniony bank zgodnie z Działem II niniejszej Instrukcji;

gdy mieszkaniec skreśla walutę Federacji Rosyjskiej ze swojego rachunku bieżącego w walucie Federacji Rosyjskiej na rzecz osoby fizycznej - nierezydenta, związanych z wypłatą emerytur, odszkodowań, zasiłków i innych płatności w przypadkach określonych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej dotyczące świadczeń emerytalnych i ubezpieczeń;

gdy rezydent dokonuje czynności związanych z rozliczeniami w ramach akredytywy, z wyjątkiem przypadków określonych w rozdziale 14 niniejszej Instrukcji.

W przypadkach określonych w ust. 2-1 niniejszego paragrafu uprawniony bank samodzielnie odzwierciedla w danych transakcji informacje zgodnie z Załącznikiem nr XNUMX do niniejszej Instrukcji, w tym kod rodzaju operacji odpowiadający nazwie rodzaju operacji podanej w Załączniku nr XNUMX do niniejszej instrukcji. Informacje określone w niniejszym ustępie zostaną odzwierciedlone przez uprawniony bank w danych transakcji nie później niż dwa dni robocze od dnia uznania waluty Federacji Rosyjskiej na rachunku rozliczeniowym rezydenta w walucie Federacji Rosyjskiej ( waluta Federacji Rosyjskiej jest obciążana z rachunku rozliczeniowego rezydenta w walucie Federacji Rosyjskiej).

2.15. Odpisując walutę Federacji Rosyjskiej z rachunku bieżącego rezydenta w walucie Federacji Rosyjskiej na podstawie umowy, kwota zobowiązań, w ramach której nie przekracza równowartości 200 tysięcy rubli, rezydent musi przedłożyć upoważnionemu w banku dokument rozliczeniowy dla transakcji.

2.16. W przypadku spisania waluty Federacji Rosyjskiej z rachunku rozliczeniowego w walucie Federacji Rosyjskiej organizacji rozliczeniowej będącej rezydentem na podstawie umowy o świadczenie usług rozliczeniowych na rzecz nierezydenta, organizacja rozliczeniowa będąca rezydentem musi przedłożyć upoważniony bank dokument rozliczeniowy z operacji oraz dokumenty związane z prowadzeniem operacji, po wypłacie wynagrodzenia organizacja rozliczeniowa na podstawie umowy o świadczenie usług rozliczeniowych, która zgodnie z Działem II niniejszej Instrukcji przewiduje wymóg aby go zarejestrować.

W pozostałych przypadkach niezwiązanych z wypłatą wynagrodzenia na rzecz organizacji rozliczeniowej z tytułu umowy o świadczenie usług rozliczeniowych, uprawniony bank samodzielnie odzwierciedla w danych transakcji informację zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji, w tym kod rodzaju transakcji, który odpowiada nazwie rodzaju transakcji podanej w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji, w terminie określonym w pkt 2.17 niniejszej Instrukcji.

2.17. Uprawniony bank samodzielnie odzwierciedla w danych transakcji informacje zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji o transakcjach określonych w pkt 2.15 oraz ust. 2.16 pkt XNUMX, w tym kod rodzaju transakcji, na podstawie informacji zawartych w dokumencie rozliczenia operacji lub dokumenty związane z transakcjami (jeżeli są składane przez rezydenta w upoważnionym banku) i (lub) inne informacje, które upoważniony bank posiada w związku z operacjami rezydenta. Informacje określone w niniejszym ustępie zostaną odzwierciedlone przez uprawniony bank w danych transakcji nie później niż dwa dni robocze po dniu, w którym waluta Federacji Rosyjskiej zostanie obciążona z rachunku rozliczeniowego rezydenta w walucie Federacji Rosyjskiej.

2.18. Nierezydent, dokonując operacji związanej z pobraniem waluty Federacji Rosyjskiej z rachunku bankowego otwartego w uprawnionym banku w walucie Federacji Rosyjskiej, musi złożyć do uprawnionego banku dokument rozliczeniowy z tej operacji wskazując w nim, w sposób określony w pkt 2.13 niniejszej Instrukcji, kod rodzaju operacji, który odpowiada nazwie rodzaju operacji określonej w Załączniku 1 do niniejszej Instrukcji, z wyjątkiem następujących przypadków:

przy zbieraniu środków od nierezydenta zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej;

przy obciążeniu w walucie Federacji Rosyjskiej rachunku bankowego nierezydenta w walucie Federacji Rosyjskiej poprzez bezpośrednie obciążenie za zgodą nierezydenta (akceptacja, w tym z góry akceptacja), przewidziana między -rezydent i upoważniony bank zgodnie z ustawodawstwem Federacji Rosyjskiej dotyczącym krajowego systemu płatniczego; - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

przy dokonywaniu transakcji w walucie Federacji Rosyjskiej między nierezydentem a uprawnionym bankiem, w którym dla nierezydenta otwarty jest rachunek bankowy w walucie Federacji Rosyjskiej;

gdy nierezydent dokonuje przelewu waluty Federacji Rosyjskiej z rachunku bankowego w walucie Federacji Rosyjskiej na inny rachunek bankowy nierezydenta, rachunek depozytowy w walucie Federacji Rosyjskiej nierezydenta otwarty w jeden upoważniony bank, gdy nierezydent przelewa walutę Federacji Rosyjskiej z rachunku depozytowego w walucie Federacji Rosyjskiej na swój rachunek bankowy;

gdy nierezydent przelewa walutę Federacji Rosyjskiej z rachunku bankowego w walucie Federacji Rosyjskiej za pomocą karty bankowej.

W przypadkach określonych w ust. 2-4855 niniejszego paragrafu uprawniony bank samodzielnie odzwierciedla w danych o transakcjach informacje zgodnie z Załącznikiem nr 05.07.2018 do niniejszej Instrukcji, w tym kod rodzaju transakcji, na podstawie informacji zawartych w dokument rozliczeniowy transakcji oraz (lub) inne informacje, którymi dysponuje bank uprawniony, którymi bank uprawniony dysponuje w związku z prowadzeniem działalności nierezydenta. Podane informacje są odzwierciedlane przez upoważniony bank w danych transakcji nie później niż dwa dni robocze po dniu obciążenia waluty Federacji Rosyjskiej rachunku bankowego nierezydenta w walucie Federacji Rosyjskiej. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr XNUMX-U z dnia XNUMX lipca XNUMX r.

2.19. W przypadku, gdy rezydent (nierezydent) udzielił uprawnionemu bankowi prawa do samodzielnego sporządzenia dokumentu rozliczeniowego dla transakcji ze wskazaniem w nim kodu rodzaju transakcji na podstawie dokumentów związanych z tą operacją, uprawniony bank samodzielnie sporządza dokument rozliczeniowy dla operacji ze wskazaniem w nim kodu rodzaju transakcji.

2.20. W przypadku zmiany informacji zawartych w informacji przekazanej przez rezydentów zgodnie z niniejszym rozdziałem do uprawnionego banku informacji o kodzie rodzaju operacji i (lub) w dokumentach związanych z prowadzeniem operacji, w wyniku których następuje konieczne do zmiany kodu rodzaju operacji uprzednio odzwierciedlonego przez uprawniony bank w danych o operacjach, mieszkaniec, nie później niż piętnaście dni roboczych od dnia wykonania dokumentów potwierdzających te zmiany, musi złożyć je do uprawnionego banku .

Za datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego takie zmiany uważa się najpóźniejszą datę jego podpisania lub datę jego wejścia w życie, a w przypadku braku tych dat, datę jego sporządzenia.

Uprawniony bank samodzielnie odzwierciedla zmiany kodu rodzaju transakcji w danych transakcji nie później niż dwa dni robocze od dnia złożenia przez rezydenta tych dokumentów do uprawnionego banku.

2.21. Jeżeli dokumenty składane przez rezydenta zgodnie z niniejszym rozdziałem, dotyczące przeprowadzania transakcji, zawierają niewystarczające informacje, aby odzwierciedlić kod rodzaju transakcji w danych o transakcjach, uprawniony bank musi zwrócić się do rezydenta, a rezydent musi złożyć dodatkowe dokumenty i (lub) informacje pozwalające na ich podstawie wskazać w danych transakcji odpowiedni kod rodzaju transakcji, w sposób i w terminach ustalonych przez uprawniony bank.

Rezydent ma prawo złożyć do uprawnionego banku, bez jego wezwania, dodatkowe dokumenty i (lub) informacje pozwalające na ich podstawie wskazać w danych transakcji kod rodzaju operacji odpowiadającej dokonywanej transakcji .

2.22. Przy uznaniu waluty obcej na tranzytowy rachunek walutowy rezydenta, przy obciążeniu walutą obcą z rachunku bieżącego w walucie obcej rezydenta, przy uznaniu waluty Federacji Rosyjskiej na rachunek bieżący w walucie Federacji Rosyjskiej rezydenta , w przypadku obciążenia waluty Federacji Rosyjskiej rachunku bieżącego w walucie Federacji Rosyjskiej rezydenta umowami zarejestrowanymi przez upoważniony bank zgodnie z sekcją II niniejszej instrukcji, rezydent, w sposób ustalony przez upoważniony bank w porozumieniu z mieszkańcem musi przekazać do uprawnionego banku informację o unikalnym numerze umowy nadanym w sposób określony niniejszą Dyspozycjami. Informacje określone w niniejszym paragrafie rezydent przekazuje do uprawnionego banku w następujących terminach:

przy uznaniu waluty obcej na tranzytowy rachunek walutowy - jednocześnie z podaniem kodu rodzaju transakcji lub dokumentów związanych z przeprowadzeniem transakcji, pozwalających na ich podstawie wskazać w danych transakcji odpowiedni kod rodzaju transakcji , w zależności od tego, które ze wskazanych zdarzeń nastąpi wcześniej;

przy uznaniu waluty Federacji Rosyjskiej na rachunek rozliczeniowy w walucie Federacji Rosyjskiej - nie później niż piętnaście dni roboczych od dnia jej uznania na rachunku rozliczeniowym rezydenta, wskazanym na wyciągu z rachunku lub w innym przekazanym dokumencie przez uprawniony bank rezydentowi, który zawiera informację o uznaniu tego rachunku rozliczeniowego rezydenta w walucie Federacji Rosyjskiej (zwanym dalej wyciągiem z rachunku);

przy spisaniu waluty obcej z rachunku bieżącego w walucie obcej - jednocześnie z poleceniem spisania waluty obcej;

przy spisaniu waluty Federacji Rosyjskiej z rachunku bieżącego w walucie Federacji Rosyjskiej - jednocześnie z dokumentem rozliczeniowym operacji.

Operacja spisania waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej z rachunku rezydenta nie jest przeprowadzana na podstawie umowy, która nie jest zarejestrowana w uprawnionym banku zgodnie z Rozdziałem II niniejszej Instrukcji.

2.23. W przypadku uznania waluty Federacji Rosyjskiej na rachunku rozliczeniowym rezydenta w walucie Federacji Rosyjskiej na podstawie umów zarejestrowanych przez uprawniony bank zgodnie z Rozdziałem II niniejszej Instrukcji, rezydent, w sposób uzgodniony przez uprawniony bank z rezydent, musi złożyć do uprawnionego banku dokumenty związane z prowadzeniem operacji, nie później niż piętnaście dni roboczych od dnia ich uznania na rachunku rozliczeniowym rezydenta, wskazanym w zestawieniu operacji na rachunku.

Gdy waluta Federacji Rosyjskiej jest uznawana na rachunku rozliczeniowym rezydenta w walucie Federacji Rosyjskiej otrzymanej od nierezydenta, jeżeli rezydent nie zgadza się z kodem rodzaju operacji określonym w dokumencie rozliczeniowym dla otrzymanej operacji od nierezydenta lub jeżeli dokument rozliczeniowy operacji nie zawiera kodu rodzaju operacji rezydent jednocześnie z dokumentami związanymi z prowadzeniem operacji, jest uprawniony do złożenia do uprawnionego banku informacji o kodzie rodzaju operacji odpowiadające takim dokumentom.

2.24. W przypadku odpisania przez rezydenta, który zarejestrował umowę, walutę obcą lub walutę Federacji Rosyjskiej, które są zaliczkami na podstawie takiej umowy, zarejestrowaną przez uprawniony bank zgodnie z sekcją II niniejszej Instrukcji, rezydent musi złożyć upoważniony bank w sposób ustalony przez upoważniony bank po uzgodnieniu z rezydentem, informacje o przewidywanym terminie repatriacji waluty obcej i (lub) waluty Federacji Rosyjskiej zgodnie z Załącznikiem 3 do niniejszej Instrukcji.

Operacja spisania waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej z rachunku rozliczeniowego rezydenta, który zarejestrował umowę, będących zaliczkami na podstawie takiej umowy, zarejestrowana przez uprawniony bank zgodnie z Rozdziałem II niniejszej Instrukcji, nie jest przeprowadzany, jeżeli mieszkaniec, składając zlecenie odpisów waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej, nie przekazano informacji o przewidywanym terminie repatriacji waluty obcej i (lub) waluty rosyjskiej Federacja.

W przypadku zmiany informacji o przewidywanym terminie repatriacji waluty obcej i (lub) waluty Federacji Rosyjskiej, mieszkaniec musi przedłożyć upoważnionemu bankowi dokumenty potwierdzające zmianę określonych informacji nie później niż piętnaście pracujących dni od dnia sporządzenia takich dokumentów w sposób ustalony przez uprawniony bank w porozumieniu z mieszkańcem.

Za datę sporządzenia dokumentu potwierdzającego takie zmiany uważa się najpóźniejszą datę jego podpisania lub datę jego wejścia w życie, a w przypadku braku tych dat, datę jego sporządzenia.

2.25. Bank uprawniony w porozumieniu z rezydentem ma prawo poinformować rezydenta o kodzie rodzaju operacji, co znajduje odzwierciedlenie w danych o operacjach zgodnie z rozdziałem 3 niniejszej Instrukcji, w sposób ustalony przez upoważniony bank w porozumieniu z mieszkańcem.

W przypadku niezgodności rezydenta z kodem rodzaju operacji wskazanym przez uprawniony bank, rezydent ma prawo złożyć do uprawnionego banku informację o zmianie kodu rodzaju operacji oraz dokumenty związane z operacją , w sposób i w terminach określonych przez uprawniony bank.

Jeżeli uprawniony bank wyrazi zgodę na zmianę kodu rodzaju transakcji na podstawie informacji przekazanych przez rezydenta o zmianie kodu rodzaju transakcji oraz dokumentów związanych z operacją, uprawniony bank musi zmienić (poprawić) informację o wskazanym kodzie rodzaju transakcji w danych o transakcjach i karcie kontroli bankowej, nie później niż dwa dni robocze od dnia złożenia przez rezydenta informacji o zmianie kodu rodzaju operacji oraz dokumentów związanych z operacją.

Ostrzeżenie! Klauzula 2.26 jest dodatkowo uwzględniona, patrz Dyrektywa Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

2.26. Osoba fizyczna będąca rezydentem, obciążając walutę obcą lub walutę Federacji Rosyjskiej na rzecz nierezydenta z jego rachunku bankowego (depozytu) w walucie obcej lub walucie Federacji Rosyjskiej, otwartego w upoważnionym banku, przy udzielaniu pożyczki nierezydentowi na podstawie umowy kredytu, musi złożyć do banku uprawnionego w sposób ustalony przez bank uprawniony w porozumieniu z osobą fizyczną będącą rezydentem, umowę kredytu zawartą między osobą fizyczną będącą rezydentem a nierezydentem.

Gdy osoba fizyczna będąca rezydentem odpisuje walutę obcą lub walutę Federacji Rosyjskiej na rzecz nierezydenta ze swojego rachunku bankowego (depozytu) w walucie obcej lub walucie Federacji Rosyjskiej otwartej w uprawnionym banku, przy udzielaniu pożyczki nierezydent na podstawie umowy kredytu, której kwota zobowiązań jest równa lub wyższa od kwoty określonej w ust. 4.2 pkt 3 niniejszej Instrukcji, osoba fizyczna będąca rezydentem musi złożyć w uprawnionym banku w sposób ustalony przez uprawniony bank w porozumieniu z osobą fizyczną będącą rezydentem, jednocześnie z umową pożyczki, informacje o przewidywanym terminie repatriacji waluty obcej i (lub) waluty Federacji Rosyjskiej zgodnie z Załącznikiem XNUMX do niniejszych Instrukcji. Wskazana informacja nie jest przekazywana przez rezydenta wielokrotnie do uprawnionego banku, jeżeli została wcześniej przekazana do uprawnionego banku i nie uległa zmianie.

Osoba fizyczna będąca rezydentem w przypadku wpłacania na swój rachunek bankowy (depozyt) waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej w uprawnionym banku do operacji związanej ze spłatą kredytu w walucie obcej lub walucie Federacji Rosyjskiej, wykonanie odsetek i innych płatności przez nierezydenta z tytułu umowy kredytu, której kodem typu jest podany w załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji, musi przekazać uprawnionemu bankowi informację o celu takiej płatności oraz informację o zawartej umowie kredytu w pkt 3 załącznika 2 do niniejszej instrukcji, w sposób ustalony przez uprawniony bank w porozumieniu z osobą fizyczną będącą rezydentem, nie później niż trzydzieści dni roboczych od dnia uznania waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej na rachunek osoba fizyczna rezydent.

Upoważniony bank samodzielnie odzwierciedla w danych transakcji informacje o takim uznaniu lub obciążeniu zgodnie z Załącznikiem 2 do niniejszej Instrukcji dla transakcji określonych w niniejszym paragrafie, w tym kod rodzaju transakcji, na podstawie dostarczonych dokumentów i (lub) informacji przez osobę mieszkającą. Informacje określone w niniejszym ustępie zostaną odzwierciedlone przez uprawniony bank w danych transakcji nie później niż dwa dni robocze po dniu obciążenia rachunku bankowego (depozytu) waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej w walucie obcej lub walucie Federacji Rosyjskiej lub w dniu, w którym osoba fizyczna będąca rezydentem złoży informacje, o których mowa w ust. Federacja Rosyjska.

Rozdział 3. Tworzenie przez uprawniony bank danych o operacjach

3.1. Upoważniony bank, zgodnie z ustaloną przez siebie procedurą, na potrzeby rachunkowości i sprawozdawczości, generuje w formie elektronicznej, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji, dane dotyczące operacji określonych w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji, dokonanych przez rezydenci i osoby fizyczne będące rezydentami w walucie obcej i w walucie Federacji Rosyjskiej oraz nierezydenci w walucie Federacji Rosyjskiej za pośrednictwem rachunków otwartych w tym upoważnionym banku. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Uprawniony bank nie generuje, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej instrukcji, danych dotyczących operacji określonych w załączniku nr 1 do niniejszej instrukcji, dokonywanych przez rezydentów i nierezydentów poprzez ich rachunki depozytowe (depozytowe) otwarte w tym uprawnionym banku .

3.2. Dane transakcyjne są tworzone (korygowane) przez uprawniony bank na podstawie dokumentów związanych z przeprowadzaniem transakcji oraz informacji o kodzie rodzaju transakcji, których wymogiem składania przez rezydentów, rezydentów i nierezydentów są określonych w Rozdziale 2 niniejszej Instrukcji, a także na podstawie innych dokumentów i informacji, którymi dysponuje uprawniony bank w związku z działalnością rezydenta, osoby fizycznej rezydenta, w tym dyspozycji przelewu środków oraz dyspozycji zakupu i (lub) sprzedaży walut obcych, oraz (lub) składanych przez rezydentów, osoby fizyczne będące rezydentami i nierezydentów w związku z otwarciem i prowadzeniem rachunku bankowego (depozytu bankowego). - Klauzula 3.2 zmieniona dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

3.3. Według uznania uprawnionego banku, dane o transakcjach mogą zostać uzupełnione o inne informacje niż określone w Załączniku nr 2 do niniejszej Instrukcji, którymi uprawniony bank dysponuje w związku z działalnością rezydenta, rezydenta indywidualnego lub nierezydenta. - Klauzula 3.3 zmieniona dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

3.4. Procedurę generowania danych o transakcjach, z wyjątkiem okresów przechowywania, określa samodzielnie uprawniony bank.

Dane transakcyjne muszą być przechowywane przez uprawniony bank w formie elektronicznej przez co najmniej trzy lata od daty danej transakcji.

Dane o operacjach dokonanych na podstawie umowy zarejestrowanej przez uprawniony bank zgodnie z Rozdziałem II niniejszej Instrukcji muszą być przechowywane przez uprawniony bank w formie elektronicznej przez okres co najmniej trzech lat od dnia wyrejestrowania umowy.

Ostrzeżenie! Klauzula 3.5 jest dodatkowo uwzględniona, patrz Dyrektywa Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

3.5. Upoważniony bank uwzględnia w danych dotyczących operacji zgodnie z Załącznikiem 2 do niniejszej Instrukcji informacje o operacjach przeprowadzanych przez rezydentów w walucie obcej lub w walucie Federacji Rosyjskiej, przez nierezydentów w walucie Federacji Rosyjskiej, których kody są wskazane w załączniku 1 do niniejszej instrukcji, za pośrednictwem ich rachunków otwartych w tym upoważnionym banku, nie później niż dwa dni robocze po dniu uznania waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej na konto rezydenta, waluta Federacji Rosyjskiej na rachunek nierezydenta (odpisy waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej z rachunku rezydenta, waluta Federacji Rosyjskiej z rachunku nierezydenta) , chyba że w Rozdziale 2 niniejszej Instrukcji określono inne warunki.

Sekcja II. Procedura rozliczania umów, składanie przez rezydenta dokumentów potwierdzających na podstawie umowy zarejestrowanej przez uprawniony bank, tworzenie i prowadzenie karty kontroli bankowej na podstawie umowy przyjętej do rejestracji przez uprawniony bank, przelew za obsługę umowy zarejestrowanej przez autoryzowany bank do innego autoryzowanego banku

Rozdział 4. Przepisy ogólne

4.1. Postanowienia niniejszego paragrafu mają zastosowanie do następujących umów zawieranych pomiędzy rezydentami a nierezydentami (projekty umów przesyłane przez rezydentów do nierezydentów lub nierezydentów do rezydentów do zawarcia), które przewidują rozliczenia za pośrednictwem rachunków rezydentów otwartych w uprawnionych bankach oraz (lub) za pośrednictwem rachunków rezydentów otwartych w bankach poza terytorium Federacji Rosyjskiej (dalej - bank niebędący rezydentem).

4.1.1. Umowy, w tym umowy agencyjne, zlecenia, umowy agencyjne, przewidujące eksport z terytorium Federacji Rosyjskiej lub import na terytorium Federacji Rosyjskiej towarów w ramach działalności handlu zagranicznego, z wyłączeniem eksportu (import ) papierów wartościowych w formie dokumentowej.

4.1.2. Umowy przewidujące sprzedaż (nabycie) i (lub) świadczenie usług związanych ze sprzedażą (nabyciem) na terytorium Federacji Rosyjskiej (poza terytorium Federacji Rosyjskiej) paliw i smarów (paliwo bunkrowe), żywności, zapasów oraz inne towary (z wyjątkiem części zamiennych i wyposażenia) niezbędne do zapewnienia eksploatacji i konserwacji pojazdów, niezależnie od ich rodzaju i przeznaczenia, na trasie lub na przystankach pośrednich lub postoju.

4.1.3. Umowy, w tym umowy agencyjne, umowy zlecenia, umowy agencyjne, z wyjątkiem umów określonych w pkt 4.1.1, 4.1.2 i 4.1.4 niniejszego paragrafu, przewidujące wykonanie pracy, świadczenie usług, przeniesienie informacji i wyników działalności intelektualnej, w tym praw wyłącznych do nich.

4.1.4. Umowy przewidujące przeniesienie ruchomości i (lub) nieruchomości na podstawie umowy leasingu, umowy leasingu finansowego (leasingu) (zwane dalej w niniejszym akapicie, a także w punktach 4.1.1 - 4.1.3 niniejszego paragrafu - umowy eksportowe , kontrakty importowe, ze wspólną wzmianką - kontrakty).

4.1.5. Umowy, których przedmiotem jest otrzymanie lub udostępnienie środków w formie kredytu (pożyczki), zwrot środków z tytułu umowy pożyczki (umowy pożyczki), a także realizacja innych transakcji walutowych związanych z otrzymaniem , świadczenie, zwrot środków w formie pożyczki (pożyczki) (z wyjątkiem umów (umów (umów) uznanych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej za pożyczkę lub zrównanych z pożyczką) (zwanych dalej pożyczką porozumienie).

4.2. Kwota zobowiązań wynikających z umów (umów pożyczki) określonych w paragrafie 4.1 niniejszej Instrukcji musi być równa lub przekraczać równowartość:

w przypadku umów importowych lub umów kredytowych - 3 miliony rubli;

za kontrakty eksportowe - 6 mln rubli.

Wysokość zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) określonej w paragrafie 4.1 niniejszej Instrukcji ustalana jest w dniu zawarcia umowy (umowy pożyczki) lub w przypadku zmiany wysokości zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) ) w dniu zawarcia ostatnich zmian (dodatków) do umowy (umowy pożyczki), przewidujących taką zmianę kwoty po oficjalnym kursie walut obcych w stosunku do rubla.

Rozdział 5. Rozliczanie umów (umów kredytowych)

5.1. Rezydent będący stroną umowy eksportowej (zwany dalej eksporterem rezydentem), umowy importowej (zwany dalej importerem rezydentem) lub umowy pożyczki określonej w Rozdziale 4 niniejszej Instrukcji, musi uprawnionym banku w sposób określony w niniejszym rozdziale i dokonywać rozliczeń w ramach umowy (umowy kredytu) wyłącznie poprzez swoje rachunki otwarte w uprawnionym banku (siedziba uprawnionego banku lub oddział uprawnionego banku), który zaakceptował umowy (umowa pożyczki) na prowadzenie księgowości lub z uprawnionym bankiem, który przyjął umowę na obsługę (umową pożyczki) zgodnie z rozdziałami 11-13 niniejszej Instrukcji (zwanym dalej bankiem MC) i (lub) za jego pośrednictwem rachunku otwartego w banku nierezydenta, z wyjątkiem przypadków określonych w ust. 10 niniejszego paragrafu oraz w rozdziałach 14 i XNUMX niniejszej Instrukcji.

Jeżeli bank MC jest oddziałem banku uprawnionego lub bank MC jest siedzibą banku uprawnionego, wówczas rozliczenia z tytułu umowy (umowy pożyczki) mogą być realizowane poprzez rachunki rezydentów otwarte zarówno w oddziale banku uprawnionego, jak i w siedzibie uprawnionego banku, pod warunkiem, że upoważniony przez bank do przestrzegania procedury księgowania i raportowania transakcji przewidzianych niniejszą Instrukcją.

5.2. Jeżeli bank MC posiada rachunki rozliczeniowe otwarte zarówno przez oddział osoby prawnej będącej rezydentem, która zarejestrowała umowę (umowa pożyczki), jak i przez osobę prawną będącą rezydentem, rozliczenia z tytułu takiej umowy (umowy pożyczki) mogą być dokonywane z wykorzystaniem rachunków rozliczeniowych osoba prawna będąca rezydentem i jej oddział.

5.3. Eksporter będący rezydentem będący stroną umowy eksportowej określonej w Rozdziale 4 niniejszej Instrukcji i zamierzający wypełnić swoje zobowiązania wynikające z takiej umowy eksportowej musi przedłożyć do banku CM, uwzględniając warunki rejestracji umowy eksportowej określone w pkt. 5.7 niniejszej Instrukcji:

informacje o umowie eksportowej niezbędne do jej rejestracji (zwane dalej informacją), zgodnie z procedurą i formą ustaloną przez bank Kodeksu karnego;

lub umowa eksportowa (wyciąg z umowy eksportowej zawierający informacje niezbędne bankowi CM do zarejestrowania umowy eksportowej i sprawowania kontroli walutowej, w tym spełnienia przez eksportera będącego rezydentem wymagań art. 19 ustawy federalnej „O rozporządzeniu walutowym i Kontrola Walut”) oraz inne informacje niezbędne bankowi do sporządzenia Kodeksu Karnego Sekcji I Oświadczenia o Kontroli Bankowej.

Kontrakt eksportowy musi zostać złożony przez eksportera będącego rezydentem do banku CM nie później niż piętnaście dni roboczych od daty rejestracji umowy eksportowej przez bank CM, jeżeli w celu zarejestrowania umowy eksportowej eksporter będący rezydentem przedstawił tylko informacje określone w ustępie drugim niniejszego paragrafu.

5.4. W celu zarejestrowania umowy eksportowej w przypadku określonym w paragrafie drugim punktu 5.3 niniejszej Instrukcji, eksporter będący rezydentem musi przekazać do banku MC następujące informacje:

ogólne informacje o kontrakcie eksportowym: rodzaj kontraktu eksportowego, określony zgodnie z podpunktem 1.1.3 paragrafu 1 Załącznika 4 do niniejszych Instrukcji, data, numer (jeżeli występuje), waluta kontraktu eksportowego (nazwa), kwota zobowiązań określony w umowie eksportowej, termin realizacji zobowiązań wynikających z umowy eksportowej;

dane nierezydenta (nierezydentów), który jest (są) stroną (stronami) kontraktu eksportowego: nazwa, kraj.

Jeżeli informacje dostarczone przez eksportera będącego rezydentem zgodnie z niniejszą klauzulą ​​nie odpowiadają informacjom zawartym w umowie eksportowej przedłożonej przez eksportera będącego rezydentem zgodnie z paragrafem czwartym klauzuli 5.3 niniejszej Instrukcji, bank MC musi wprowadzić odpowiednie zmiany w sekcji I karty kontroli bankowej nie później niż dwa dni robocze od dnia złożenia przez rezydenta umowy eksportowej do banku MC.

5.5. Bank MC musi zarejestrować umowę eksportową nie później niż następnego dnia roboczego po dacie przekazania informacji lub umowy eksportowej przez eksportera będącego rezydentem oraz nadać umowie eksportowej niepowtarzalny numer w sposób określony w Załączniku nr 4 do niniejszej Instrukcji (zwanej dalej jako rejestracja umowy eksportowej).

Równocześnie z nadaniem unikalnego numeru kontraktowi eksportowemu, bank MC musi wygenerować arkusz kontroli bankowej w formie elektronicznej i wypełnić sekcję I arkusza kontroli bankowej w procedurze generowania i prowadzenia arkusza kontroli walutowej, którą ustala się w Rozdziale 9 niniejszej Instrukcji.

Bank CM musi przesłać do eksportera będącego rezydentem informacje o unikalnym numerze zarejestrowanego kontraktu eksportowego i dacie rejestracji kontraktu eksportowego w sposób ustalony przez bank CM, nie później niż jeden dzień roboczy po dacie rejestracji umowa eksportowa. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

5.6. Importer będący rezydentem lub rezydent będący stroną umowy kredytu, w celu zarejestrowania takiej umowy, umowy kredytu, o której mowa w Rozdziale 4 niniejszej Instrukcji, musi złożyć w Banku CM w sposób określony przez bank CM, umowa importowa, umowa kredytowa (wyciąg z umowy (umowy kredytu) zawierający informacje niezbędne bankowi MC do zarejestrowania takiej umowy (umowy kredytu) i sprawowania kontroli walutowej, w tym spełnienia przez rezydenta wymogów art. 19 ustawy federalnej „O regulacji walutowej i kontroli walutowej”) oraz inne informacje wymagane do utworzenia przez bank kodeksu karnego sekcji I arkusza kontroli bankowej, z uwzględnieniem warunków rejestracji umowy importowej (pożyczki umowy) określone w pkt 5.7 niniejszej Instrukcji.

W celu zarejestrowania umowy pożyczki, której warunki przewidują udzielenie pożyczki przez rezydenta nierezydentowi, rezydentowi będącemu stroną umowy pożyczki, oprócz dokumentów określonych w ust. ustępu, musi złożyć w banku Kodeksu Karnego informację o przewidywanym terminie repatriacji waluty obcej i (lub) waluty Federacji Rosyjskiej zgodnie z Załącznikiem 3 do niniejszej Instrukcji. - paragraf jest dodatkowo uwzględniony, patrz instrukcja Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 r.

5.7. Eksporter-rezydent, importer-rezydent, rezydent będący stroną umowy pożyczki musi zarejestrować umowę (umową pożyczki) w następujących warunkach.

5.7.1. Przy odpisywaniu waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej na rzecz nierezydenta z rachunku rezydenta otwartego w banku Kodeksu Karnego - nie później niż w dniu złożenia zlecenia odpisania środków.

5.7.2. Przy kredytowaniu waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej od nierezydenta na rachunek rezydenta otwarty w banku brytyjskim, - nie później niż piętnaście dni roboczych od daty uznania waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej na konto rezydenta konto otwarte w brytyjskim banku.

5.7.3. Przy odpisywaniu waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej na rzecz nierezydenta z rachunku rezydenta otwartego w banku nierezydenta lub przy przeliczeniu waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej od nierezydenta na rzecz rachunek rezydenta otwarty w banku nierezydenta – nie później niż trzydzieści dni roboczych po miesiącu, w którym dokonano określonej operacji.

5.7.4. Jeżeli umowa (umowa pożyczki) nie określa wysokości zobowiązań:

przy odpisywaniu waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej na podstawie umowy (umowy pożyczki) na rzecz nierezydenta z rachunku rezydenta otwartego w banku brytyjskim lub banku nierezydenta, a także przy uznawaniu waluty obcej lub waluta Federacji Rosyjskiej od nierezydenta na rachunek rezydenta otwarty w banku MC lub w banku nierezydenta - nie później niż w terminie określonym w niniejszej Instrukcji składania przez rezydenta dokumentów związanych z prowadzeniem operacji, w trakcie operacji, w wyniku których kwota rozliczeń z tytułu umowy importowej (umowy pożyczki) będzie równa lub przekroczy równowartość 3 mln rubli, a z tytułu umowy eksportowej będzie równa lub przekroczona równowartość 6 milionów rubli. Kwota określona w niniejszym paragrafie jest przeliczana po kursie walut obcych w stosunku do rubla w dniu zawarcia umowy (umowy pożyczki) lub w przypadku zmiany kwoty zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) jako o dacie zawarcia ostatnich zmian (dodatków) do umowy (umowy pożyczki) przewidujących taką zmianę kwoty;

przy wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy poprzez import towarów na terytorium Federacji Rosyjskiej (eksport z terytorium Federacji Rosyjskiej) oraz w przypadku konieczności zgłoszenia celnego towarów zgodnie z umowami międzynarodowymi i aktami stanowiącymi prawo eurazjatyckie Unii Gospodarczej, w tym Traktat o Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej z dnia 29 maja 2014 r. oraz ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej w zakresie regulacji celnej (zwane dalej ustawodawstwem o uregulowaniu celnym) – nie później niż do dnia złożenia tego zgłoszenia dla towar, dokument stanowiący deklarację towaru zgodnie z przepisami prawa celnego, w wyniku którego wartość towaru w kontrakcie importowym będzie równa lub przekroczy równowartość 3 mln rubli (w kontrakcie eksportowym być równa lub przekraczać równowartość 6 milionów rubli). Kwota określona w niniejszym paragrafie jest przeliczana według kursu walut obcych w stosunku do rubla z dnia zawarcia umowy lub, w przypadku zmiany kwoty zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki), z dnia zawarcia ostatnich zmian (dodatków) do umowy (umowy pożyczki) przewidujących taką zmianę kwot; - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

przy wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) w sposób inny niż określony w paragrafach dwa - trzy niniejszego akapitu - nie później niż w terminie określonym w paragrafie 8.2.2 paragrafu 8.2 niniejszej Instrukcji składania zaświadczenia przez mieszkańca dokumentów potwierdzających w związku z wypełnieniem zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) na kwotę równą lub przekraczającą równowartość 3 mln rubli na podstawie umowy importowej (umowy pożyczki) lub równą lub przekraczającą równowartość 6 mln rubli na podstawie kontrakt eksportowy. Kwota określona w niniejszym paragrafie jest przeliczana po kursie walut obcych w stosunku do rubla w dniu zawarcia umowy (umowy pożyczki) lub w przypadku zmiany wysokości zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) w dniu datę zawarcia ostatnich zmian (dodatków) do umowy (umowy pożyczki) przewidujących taką zmianę kwoty.

5.7.5. Przy wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy poprzez wwóz towarów na terytorium Federacji Rosyjskiej (wywóz z terytorium Federacji Rosyjskiej) oraz w przypadku konieczności zgłoszenia celnego towarów zgodnie z przepisami prawa celnego – nie później niż data złożenia deklaracji towarowej, dokument stosowany jako deklaracja towarowa zgodnie z przepisami prawa celnego.

5.7.6. Przy wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy poprzez import towarów na terytorium Federacji Rosyjskiej (wywóz z terytorium Federacji Rosyjskiej) oraz w przypadku braku wymogu zgłoszenia celnego towarów zgodnie z przepisami o regulacji celnej - nie później niż termin określony w podpunkcie 8.2.2 paragrafu 8.2 niniejszej Instrukcji składania zaświadczeń rezydentów i dokumentów potwierdzających. - akapit zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

5.7.7. Wypełniając zobowiązania wynikające z umowy poprzez wykonywanie pracy, świadczenie usług, przekazywanie informacji i wyników działalności intelektualnej, w tym praw wyłącznych do nich, - nie później niż w okresie określonym w podpunkcie 8.2.2 ust. niniejszą Instrukcję dla rezydenta do złożenia zaświadczenia o dokumentach potwierdzających.

5.7.8. W przypadku wypełniania zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) w sposób inny niż określony w subklauzulach 5.7.1 - 5.7.7 niniejszego paragrafu - nie później niż w terminie określonym w subklauzuli 8.2.2 paragrafu 8.2 z niniejsza Instrukcja przedłożenia przez mieszkańca zaświadczenia o dokumentach potwierdzających lub na innych warunkach określonych niniejszą Instrukcją w zakresie udzielania informacji o wypełnieniu zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) w sposób inny niż określony w pkt 5.7.1 - 5.7.7 niniejszego paragrafu.

5.8. Bank MC musi zarejestrować umowę importową (umową pożyczki) nie później niż następnego dnia roboczego po dniu złożenia przez rezydenta dokumentów określonych w pkt 5.6 niniejszej Instrukcji oraz nadać umowie importu (umowie pożyczki) unikalny numer ) w sposób określony w Załącznikach 4 i 5 do niniejszej Instrukcji (dalej - rejestracja umowy importowej (umowy pożyczki).

Równolegle z nadaniem unikalnego numeru do umowy importowej (umowy pożyczki) bank Kodeksu Karnego musi wygenerować w formie elektronicznej arkusz kontroli bankowej i wypełnić sekcję I arkusza kontroli bankowej, w kolejności tworzenia i prowadzenia arkusza kontroli bankowej, który określa Rozdział 9 niniejszej Instrukcji.

Bank MC musi przesłać rezydentowi-importerowi, rezydentowi będącemu stroną umowy pożyczki, informację o unikalnym numerze zarejestrowanej umowy importowej (umowy pożyczki) oraz dacie rejestracji umowy importowej (umowy pożyczki) w sposób określony przez bank CM, nie później niż jeden dzień roboczy po dniu rejestracji umowy importowej (umowy pożyczki). - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

5.9. Każdej umowie eksportowej, umowie importowej, umowie pożyczki określonej w rozdziale 4 niniejszej Instrukcji bank brytyjski nadaje jeden unikalny numer, z wyjątkiem przypadków określonych w paragrafie drugim paragrafu 10.1 i klauzuli 10.2 niniejszej Instrukcji.

5.10. Jeżeli w celu zarejestrowania umowy (umowy pożyczki) przez rezydenta projekt umowy (umowy pożyczki) jest składany do banku MC, to mieszkaniec musi go złożyć w banku CM nie później niż piętnaście dni roboczych od daty podpisania odpowiedniej umowy (Umowa pożyczki).

W takim przypadku za datę podpisania umowy (umowy pożyczki) uważa się najpóźniejszą datę jej podpisania lub datę jej wejścia w życie, a w przypadku braku tych dat, datę jej sporządzenia.

Jeżeli w związku z podpisaniem umowy (umowy pożyczki) zaistnieją podstawy do dokonania zmian w informacjach o umowie (umowie pożyczki) wyrażonych przez bank MC w części I oświadczenia o kontroli bankowej, bank MC musi dokonać wyciąg z kontroli bankowej zgodnie z Rozdziałem 7 niniejszej Instrukcji.

5.11. Jeżeli w dokumentach i informacjach przekazanych przez rezydenta zgodnie z niniejszym rozdziałem, upoważniony bank nie posiada wystarczających informacji, aby bank CM wypełnił Dział I karty kontroli bankowej w sposób określony w rozdziale 9 niniejszej Instrukcji, CM bank musi zażądać od rezydenta, a rezydent musi przedłożyć dodatkowe dokumenty i (lub) informacje, które pozwolą bankowi CM na ich podstawie wypełnić część I karty kontroli bankowej, w sposób i w terminach ustalonych przez bank CM .

Rozdział 6. Wyrejestrowanie umów (umowy pożyczki)

6.1. Rezydent musi złożyć w banku MC wniosek o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki) na następujących podstawach.

6.1.1. Przy przenoszeniu umowy o świadczenie usług (umowy pożyczki) z banku w Wielkiej Brytanii do innego autoryzowanego banku (w tym przelew z jednego oddziału do innego oddziału banku w Wielkiej Brytanii, z centrali banku w Wielkiej Brytanii do oddziału banku w Wielkiej Brytanii, z oddziału brytyjskiego banku do centrali brytyjskiego banku), a także gdy rezydent zamknie wszystkie rachunki bieżące w brytyjskim banku.

6.1.2. Kiedy strony wypełniają wszystkie zobowiązania wynikające z umowy (umowy pożyczki), w tym wypełniania zobowiązań przez osobę trzecią.

6.1.3. Gdy mieszkaniec przelewa wierzytelność z umowy (umowy pożyczki) na inną osobę - rezydenta lub gdy rezydent przenosi dług z umowy (umowy pożyczki) na inną osobę - rezydenta.

6.1.4. Kiedy rezydent dokonuje cesji wierzytelności z umowy (umowy pożyczki) na nierezydenta lub gdy rezydent przenosi dług z tytułu umowy (umowy pożyczki) na nierezydenta.

6.1.5. Wypełniając (rozwiązując) zobowiązania wynikające z umowy (umowy pożyczki) z innych powodów niewymienionych w pkt 6.1.2 niniejszego paragrafu, przewidzianych w ustawodawstwie Federacji Rosyjskiej.

6.1.6. Z chwilą ustania podstaw do rejestracji umowy (umowy pożyczki) zgodnie z niniejszą Instrukcją, w tym w związku z wprowadzeniem odpowiednich zmian i (lub) uzupełnień do umowy (umowy pożyczki), a także jeśli umowa (umowa pożyczki) ) została błędnie przyjęta do księgowości wobec braku podstaw do jej wpisu do umowy (umowy pożyczki).

6.2. Wniosek mieszkańca o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki) musi zawierać:

unikalny numer umowy (Umowa pożyczki);

podstawy wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) w odniesieniu do odpowiedniego akapitu paragrafu 6.1 niniejszej Instrukcji;

informacje o rezydencie, na który przenoszone są wierzytelności (na którego przelewany jest dług) na podstawie umowy (umowy pożyczki), niezbędne do wypełnienia przez bank RM pkt 8 sekcji I arkusza kontroli bankowej (w przypadku wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) na podstawie określonej w pkt 6.1.3 .6.1 pkt XNUMX niniejszej Instrukcji);

data podpisania przez mieszkańca wniosku o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki), jego podpis i pieczęć (jeśli występuje).

W jednym wniosku o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki) mieszkaniec ma prawo wskazać informacje o wyrejestrowaniu kilku umów (umów pożyczki).

6.3. Równocześnie z wnioskiem o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki) z przyczyn określonych w podpunkcie 6.1.3 ust. 6.1 niniejszej Instrukcji, mieszkaniec musi złożyć w banku MC dokumenty potwierdzające cesję wierzytelności z umowy ( umowy pożyczki) na inną osobę - rezydenta lub przeniesienie zadłużenia na podstawie umowy (umowy pożyczki) na inną osobę - rezydenta.

Równocześnie z wnioskiem o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki) na podstawach określonych w podpunkcie 6.1.4 paragrafu 6.1 niniejszej Instrukcji, w przypadku, gdy rezydent przenosi dług z umowy (umowy pożyczki) na nierezydenta , mieszkaniec musi złożyć w banku MC zaświadczenie o dokumentach potwierdzających oraz dokumenty potwierdzające przeniesienie zadłużenia z tytułu umowy (umowy pożyczki) na nierezydenta, chyba że wcześniej wskazane zaświadczenie o dokumentach potwierdzających zostało złożone przez rezydenta i zaakceptowane przez bank MC zgodnie z Rozdziałem 8 niniejszej Instrukcji.

Równocześnie z wnioskiem o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki) z przyczyn określonych w podpunkcie 6.1.5 ust. 6.1 niniejszej Instrukcji, mieszkaniec musi złożyć w banku Kodeksu Karnego zaświadczenie o dokumentach potwierdzających i dokumentach zawierających informacje potwierdzające wypełnienie (wypowiedzenie) zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) na innych podstawach niewymienionych w podpunkcie 6.1.2 punktu 6.1 niniejszej Instrukcji, przewidzianych przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej, z wyjątkiem przypadku, gdy wcześniej wskazany certyfikat dokumenty potwierdzające zostały złożone przez rezydenta i zaakceptowane przez bank CM zgodnie z Rozdziałem 8 niniejszej Instrukcji.

Równocześnie z wnioskiem o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki) z przyczyn określonych w pkt 6.1.6 pkt 6.1 niniejszej Instrukcji, mieszkaniec musi złożyć w banku spółki zarządzającej dokumenty wskazujące na brak (wypowiedzenie) podstaw wymagających rejestracji umowy (umowy pożyczki), z wyjątkiem przypadków, gdy, zgodnie ze zmianami wprowadzonymi w niniejszej Instrukcji, ulegają zmianie podstawy wymagające rejestracji umowy (umowy pożyczki).

6.4. Nie później niż dwa dni robocze od dnia złożenia przez mieszkańca wniosku o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki) oraz dokumentów wymaganych do jej wyrejestrowania, Bank Kodeksu Karnego musi sprawdzić wniosek o wyrejestrowanie umowy ( umowy pożyczki), kompletność przedłożonego kompletu dokumentów, zgodność podstaw wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) z informacjami zawartymi w przedłożonych dokumentach lub innymi informacjami, które bank CM posiada w związku z działalnością rezydenta, oraz podjąć decyzję o wyrejestrowaniu umowy (umowa pożyczki) lub odmówić wyrejestrowania umowy (umowa pożyczki).

6.5. Nie później niż w terminie określonym w paragrafie 6.4 niniejszej Instrukcji, bank MC musi zwrócić mieszkańcowi wniosek o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki), przedłożone dokumenty oraz poinformować mieszkańca o przyczynach odmowy wyrejestrowania z umowy (umowa pożyczki) ze wskazaniem daty zwrotu złożonych dokumentów w każdym z poniższych przypadków:

niezłożenie przez rezydenta do banku spółki zarządzającej dokumentów niezbędnych do wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki);

złożenie dokumentów, które nie zawierają niezbędnych informacji potwierdzających podstawę wskazaną przez mieszkańca we wniosku o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki) o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki);

brak informacji w banku Kodeksu Karnego wystarczającej do wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki).

Jeżeli jeden wniosek o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki) zawiera informacje o kilku zarejestrowanych umowach (umowy pożyczki) i bank MC podejmie decyzję o odmowie wyrejestrowania odrębnej umowy (umowy pożyczki) (odrębne umowy (umowy pożyczki)), bank MC , w sposób uzgodniony z mieszkańcem, musi poinformować go o umowie (umowie pożyczki) (umowie pożyczki), w odniesieniu do której podjęto decyzję o odmowie wykreślenia go (ich) z ewidencji, zwrotu złożone dokumenty i poinformować mieszkańca o przyczynach odmowy wykreślenia go (ich) z ewidencji.

Umowy (umowy kredytowe), w stosunku do których podjęto decyzję o ich wyrejestrowaniu, wyrejestrowywane są przez uprawniony bank w sposób określony w pkt 6.6 niniejszej Instrukcji.

Jeżeli mieszkaniec otrzyma informację o odmowie wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki), ma prawo, po usunięciu stwierdzonych braków, ponownie złożyć wniosek o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki) oraz niezbędne dokumenty do Bank MC.

6.6. Podejmując decyzję o wyrejestrowaniu umowy (umowy pożyczki), bank MC zobowiązany jest do wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) w terminie wskazanym w pkt 6.4 niniejszej Instrukcji.

Umowę (umową pożyczki) uważa się za wyrejestrowaną zgodnie z procedurą określoną w załącznikach 4 i 5 do niniejszej Instrukcji od dnia określonego przez bank CM w dziale I Karty kontroli bankowej.

Z chwilą wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) bank MC musi przekazać na żądanie rezydenta wyciąg kontroli bankowej w sposób ustalony przez uprawniony bank w porozumieniu z mieszkańcem, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. cztery z tej klauzuli.

W przypadku wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) z przyczyn określonych w pkt 6.1.1 paragrafu 6.1 niniejszej Instrukcji, bank MC, nie później niż jeden dzień roboczy po dniu wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki), musi poinformować rezydenta dnia wyrejestrowania umowy (umowy kredytu) z księgowości w sposób ustalony przez uprawniony bank w porozumieniu z rezydentem. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

W przypadku wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) z przyczyn określonych w subklauzuli 6.1.3 pkt 6.1 niniejszej Instrukcji, bank MC nie później niż jeden dzień roboczy po dniu wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki), musi przekazać mieszkańcowi informacje zawarte w dziale I oświadczenie o kontroli bankowej, w sposób określony przez uprawniony bank w porozumieniu z mieszkańcem. - paragraf jest dodatkowo uwzględniony, patrz instrukcja Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 r.

6.7. Bank KM, na podstawie informacji dostępnych w banku KM, zawartych w oświadczeniu z kontroli bankowej, ma prawo do samodzielnego wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) po upływie dziewięćdziesięciu dni kalendarzowych od daty określonej w kolumnie 6 rozporządzenia. I pkt 3 Oświadczenia o kontroli bankowej na podstawie umowy (kolumna 6 pkt 3.1 działu I Oświadczenia o kontroli bankowej na podstawie umowy kredytowej), w następujących przypadkach: - paragraf zmieniony dyspozycją Banku Rosji nr

z chwilą wypełnienia (wypowiedzenia) wszystkich zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) i niezłożenia przez rezydenta wniosku o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki);

w przypadku niewypełnienia wszystkich zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) i niezłożenia przez rezydenta w ciągu dziewięćdziesięciu dni kalendarzowych od daty określonej w kolumnie 6 ust. 3 sekcji I oświadczenia o kontroli bankowej na podstawie umowy ( kolumna 6 pkt 3.1 sekcji I oświadczenia o kontroli bankowej na podstawie umowy kredytowej) dokumenty i informacje ustalone niniejszą Instrukcją, na podstawie których bank MC prowadzi arkusz kontroli bankowej. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

W przypadku określonym w niniejszym paragrafie bank MC, w sposób uzgodniony z mieszkańcem, musi poinformować mieszkańca o wyrejestrowaniu umowy (umowy pożyczki) nie później niż jeden dzień roboczy od dnia jej wyrejestrowania.

6.8. Gdy mieszkaniec zamyka wszystkie rachunki rozliczeniowe w banku kodeksu karnego bez wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) zgodnie z pkt 6.1.1 ust. 6.1 niniejszej Instrukcji lub po likwidacji osoby prawnej - rezydenta, rozwiązanie działalność przez osobę fizyczną - indywidualny przedsiębiorca i osoba fizyczna zaangażowana zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej w prywatnej praktyce, bank Wielkiej Brytanii ma prawo do samodzielnego wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) w terminie ustanowiony przez nią.

6.9. Jeżeli po dacie wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) w wyniku zmiany takiej umowy (umowy pożyczki) lub na podstawie wniosku mieszkańca sporządzonego w formie uzgodnionej z bankiem MC, jeżeli taka umowa ( umowy kredytu) nie wprowadzono zmian, realizacja zobowiązań będzie kontynuowana, mieszkaniec musi złożyć w banku RM wniosek o zmianę działu I karty kontroli bankowej zgodnie z Rozdziałem 7 niniejszej Instrukcji. W takim przypadku bank MC musi wznowić księgowanie w oświadczeniu kontroli bankowej na podstawie uprzednio zarejestrowanej umowy (umowy pożyczki) i kontynuować ewidencjonowanie realizacji zobowiązań wynikających z tej umowy (umowy pożyczki) w sposób określony niniejszą Instrukcją.

Rozdział 7. Zmiana informacji o przyjętych do księgowości umowach (umowach kredytowych)

7.1. Przy dokonywaniu zmian i (lub) uzupełnień do umowy (umowy pożyczki), a także przy zmianie innych informacji zawartych w dziale I arkusza kontroli bankowej w ramach przyjętej do rozliczenia umowy (umowy pożyczki), z wyjątkiem przypadku określonego w klauzuli 7.10 niniejszej Instrukcji, mieszkaniec zobowiązany jest przesłać do banku CM wniosek o wprowadzenie zmian do działu I karty kontroli bankowej.

7.2. Wniosek mieszkańca o zmianę działu I wyciągu z kontroli bankowej musi zawierać:

  • unikalny numer zarejestrowanej umowy (umowy pożyczki), dział I karty kontroli bankowej, dla której dokonywane są zmiany, oraz treść tych zmian;
  • dokumenty będące podstawą do dokonania zmian w sekcji I arkusza kontroli bankowej (ich dane (numer (jeśli występuje), data);
  • informacje o rezydencie, które należy zmienić w części I karty kontroli bankowej, jeżeli zmieniane są tylko informacje o rezydencie (w tym przypadku informacje zawarte w akapicie trzecim niniejszej klauzuli nie są wskazywane przez rezydenta);
  • datę podpisania przez mieszkańca wniosku o zmianę działu I karty kontroli bankowej, jego podpis i pieczęć (jeśli występuje).

7.3. Równocześnie z wnioskiem złożonym zgodnie z pkt 7.1 niniejszej Instrukcji, mieszkaniec musi złożyć w banku KM dokumenty potwierdzające konieczność dokonania zmian w części I karty kontroli bankowej, z wyjątkiem przypadków określonych w pkt 7.8 oraz 7.9 niniejszej Instrukcji.

7.4. Dokumenty wymienione w paragrafach 7.1 i 7.3 niniejszej Instrukcji winny być złożone przez rezydenta nie później niż piętnaście dni roboczych od dnia ich wykonania, z wyjątkiem przypadków określonych w paragrafach 7.8 i 7.9 niniejszej Instrukcji.

Datą wykonania dokumentów określonych w pkt 7.3 niniejszej Instrukcji jest najpóźniejsza data ich podpisania lub data wejścia w życie, a w przypadku braku tych dat, data ich sporządzenia.

W przypadku określonym w paragrafie 6.9 niniejszej Instrukcji, dokumenty wymienione w paragrafach 7.1 i 7.3 (jeżeli występują) niniejszej Instrukcji winny być dostarczone przez mieszkańca nie później niż w terminach określonych w paragrafie 5.7 niniejszej Instrukcji.

7.5. W terminie nie dłuższym niż dwa dni robocze od dnia złożenia przez rezydenta dokumentów określonych w pkt. , kompletność przedłożonego kompletu dokumentów, dostępność i zgodność podstawy do dokonania zmian w Części I Kontroli Bankowej oraz podjęcia decyzji o zmianie Części I Kontroli Bankowej lub odmowy zmiany Części I Kontroli Bankowej Oświadczenie.

7.6. Bank Kodeksu Karnego musi odmówić rezydentowi dokonania zmian w dziale I karty kontroli bankowej w przypadku niedostarczenia przez rezydenta niezbędnych dokumentów i informacji, w tym złożenia niekompletnego kompletu dokumentów, nierzetelnych dokumentów, rozbieżności pomiędzy informacjami a informacjami zawartymi w przedłożonych dokumentach, wniosek o zmianę działu I arkusza kontroli bankowej, w tym brak podstaw do dokonania zmian w dziale I arkusza kontroli bankowej.

Jeżeli bank MC odmówi wprowadzenia zmian w części I arkusza kontroli bankowej, bank MC musi zwrócić rezydentowi dokumenty określone w pkt 7.5 i 7.1 niniejszej Instrukcji nie później niż w terminie określonym w pkt 7.3 niniejszej Instrukcji oraz poinformować mieszkańca o przyczynach odmowy dokonania zmian w dziale I karty kontroli bankowej ze wskazaniem terminu zwrotu złożonych dokumentów.

Jeżeli jeden wniosek o zmianę sekcji I karty kontroli bankowej zawiera informacje o kilku przyjętych do księgowości umowach (umowach kredytowych), a bank MC odmówi zmiany sekcji I karty kontroli bankowej dla odrębnych (oddzielnych) umów ( umowy pożyczki), bank CM musi poinformować rezydenta o umowie (umowie pożyczki), w odniesieniu do której podjęto decyzję o odmowie zmiany sekcji I arkusza kontroli bankowej, zwrócić dokumenty złożone w ramach takich umów ( umowy pożyczki) i poinformować mieszkańca o przyczynach odmowy. W odniesieniu do innych umów (umów kredytowych) wskazanych we wniosku o zmianę działu I karty kontroli bankowej, bank CM dokona odpowiednich zmian w dziale I karty kontroli bankowej w sposób i w terminach określonych w Rozdziale 9 niniejszej Instrukcji.

W przypadku, gdy mieszkaniec otrzyma od Banku CM odmowę dokonania zmian w części I arkusza kontroli bankowej, mieszkaniec, po usunięciu stwierdzonych braków, musi ponownie złożyć do Banku CM dokumenty określone w punktach 7.1 i 7.3. niniejszej instrukcji.

7.7. W przypadku akceptacji dokumentów, o których mowa w pkt 7.1 i 7.3 niniejszej Instrukcji, bank MC zobowiązany jest do dokonania niezbędnych zmian w Dziale I arkusza kontroli bankowej w sposób i w terminach określonych w Rozdziale 9 niniejszej Instrukcji.

7.8. W przypadku zmiany informacji zawartych w dziale I karty kontroli bankowej rezydenta, który zarejestrował umowę (umową pożyczki), mieszkaniec musi złożyć w banku MC jedynie wniosek określony w pkt 7.1 niniejszej Instrukcji . W takim przypadku wniosek jest składany przez rezydenta zgodnie z paragrafem 7.1 niniejszej instrukcji nie później niż trzydzieści dni roboczych od daty wprowadzenia odpowiednich zmian w ujednoliconym państwowym rejestrze osób prawnych lub w ujednoliconym państwowym rejestrze osób fizycznych przedsiębiorców lub w rejestrze notariuszy i osób, które zdały egzamin kwalifikacyjny, lub w rejestrze prawników podmiotu Federacji Rosyjskiej.

Dokonując zmian w informacjach o mieszkańcu określonych w dziale I arkusza kontroli bankowej, bank MC korzysta z informacji z otwartych systemów informacyjnych organów państwowych Federacji Rosyjskiej znajdujących się w internetowej sieci teleinformatycznej lub ujednoliconego systemu międzyresortowej elektronicznej interakcja.

7.9. Jeżeli umowa (umowa pożyczki) zawiera warunki dotyczące możliwości jej przedłużenia bez podpisywania uzupełnień i zmian do umowy (umowy pożyczki), a także w przypadkach, gdy umowa (umowa pożyczki) obowiązuje do czasu wywiązania się przez strony ze swoich zobowiązań, aby zmiany Działu I oświadczenia o kontroli bankowej w związku z koniecznością wskazania innego terminu wykonania zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki), mieszkaniec musi złożyć do banku spółki zarządzającej jedynie wniosek o zmianę sekcja I wyciągu z kontroli bankowej. Wniosek, o którym mowa w niniejszym paragrafie, rezydent składa do banku KM nie później niż piętnaście dni roboczych od dnia wskazanego w kolumnie 6 ust. 3 działu I karty kontroli bankowej.

W takim przypadku we wniosku należy wskazać nowy termin zakończenia realizacji zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki).

7.10. W przypadku zmiany nazwy i (lub) reorganizacji banku CM w formie przekształcenia, bank CM dokona samodzielnie zmian w części I oświadczenia o kontroli bankowej bez składania przez rezydenta wniosku zgodnie z pkt 7.1 niniejszej Instrukcji i dokumentów określonych w pkt 7.3 niniejszej Instrukcji.

W takim przypadku nową nazwę i (lub) nową formę organizacyjno-prawną banku CM bank CM wprowadzi w części I wyciągu z kontroli bankowej w terminie ustalonym przez bank CM, nie później jednak niż w jednym następujące daty:

  • sześćdziesiąt dni kalendarzowych od dnia dokonania odpowiednich zmian w Księdze Państwowej Rejestracji Instytucji Kredytowych;
  • jednocześnie z wprowadzeniem innych zmian w dziale I karty kontroli bankowej na wniosek mieszkańca złożony zgodnie z pkt 7.1 niniejszej Instrukcji;
  • jednocześnie z wyrejestrowaniem umowy (umowy pożyczki) na podstawie wniosku mieszkańca złożonego zgodnie z pkt 6.1 niniejszej Instrukcji.

7.11. Część I oświadczenia o kontroli bankowej wraz ze zmianami wprowadzonymi do niego zgodnie z niniejszym rozdziałem Bank CM przesyła rezydentowi na jego wniosek w sposób uzgodniony przez bank CM z rezydentem.

Rozdział 8. Złożenie przez mieszkańców dokumentów potwierdzających z umów (umów pożyczki) przyjętych do rejestracji

8.1. Przy wypełnianiu, wypowiadaniu zobowiązań, zmianie osoby zobowiązanej, zmianie wysokości zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki), w odniesieniu do której niniejsza Instrukcja ustanawia obowiązek jej rejestracji, mieszkaniec musi jednocześnie złożyć w banku MC wraz z jednym egzemplarzem zaświadczenia o dokumentach potwierdzających, wypełnionym zgodnie z Załącznikiem nr 6 do niniejszej Instrukcji, następujące dokumenty potwierdzające spełnienie, wypowiedzenie zobowiązań, zmianę osoby zobowiązanej, zmianę wysokości zobowiązań wynikających z umowy (pożyczki umowy) w sposób inny niż rozliczenia (zwane dalej dokumentami uzupełniającymi).

8.1.1. Przy eksporcie towarów z terytorium Federacji Rosyjskiej (wwóz na terytorium Federacji Rosyjskiej) oraz w przypadku konieczności zgłoszenia celnego towarów zgodnie z przepisami prawa celnego w sposób inny niż złożenie zgłoszenia celnego organy celne, dokumenty wykorzystywane jako zgłoszenie celne przewidziane w art. 6 ust. 105 Kodeksu Celnego Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej („Oficjalny internetowy portal informacji prawnych” (www.pravo.gov.ru), 9 stycznia 2018 r. )

8.1.2. Przy eksporcie (importu) towarów z terytorium (na terytorium) Federacji Rosyjskiej oraz w przypadku braku wymogu zgłoszenia celnego towarów zgodnie z przepisami o regulacji celnej - towar-transport (transport, wysyłka), dokumenty sprzedaży. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Ponadto mieszkaniec może złożyć w banku MC inne dokumenty zawierające informacje o eksporcie towarów z terytorium Federacji Rosyjskiej (przesyłka, transfer, dostawa, przemieszczanie) lub imporcie towarów na terytorium Federacji Rosyjskiej (odbiór , dostawy, przyjęcia, przemieszczania), realizowanych w ramach umowy oraz (lub) dokumentów wykorzystywanych przez rezydenta do rejestrowania jego transakcji biznesowych zgodnie z zasadami rachunkowości i praktykami biznesowymi.

8.1.3. W przypadku wykonywania pracy, świadczenia usług, przekazywania informacji i wyników działalności intelektualnej, w tym praw wyłącznych do nich, - świadectwa przyjęcia i przekazania, faktury, faktury i (lub) inne dokumenty handlowe sporządzone w ramach umowy, oraz ( lub ) dokumenty wykorzystywane przez rezydenta do ewidencjonowania jego operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości i praktykami biznesowymi.

8.1.4. W przypadku wypełnienia zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) niewymienionych w punktach 8.1.1 - 8.1.3 niniejszego paragrafu, a także w przypadku wygaśnięcia zobowiązań, zmiany osoby zobowiązanej, zmiany w wysokości zobowiązań (w tym zobowiązania do zapłaty odsetek przy udzielaniu pożyczki przez rezydenta nierezydentowi) - inne dokumenty potwierdzające odpowiednie wykonanie, wypowiedzenie zobowiązań, zmiana osoby zobowiązanej, zmiana wysokości zobowiązania wynikające z umowy (umowy pożyczki) (w tym zobowiązania do spłaty odsetek w przypadku udzielenia przez rezydenta pożyczki nierezydentowi), w tym dokumenty wykorzystywane przez rezydenta do rozliczania jego operacji gospodarczych zgodnie z zasadami rachunkowości i praktykami biznesowymi.

8.2. Zaświadczenie o dokumentach potwierdzających i dokumentach uzupełniających określonych w paragrafie 8.1 niniejszej Instrukcji musi być złożone przez rezydenta w banku MC w następujących terminach (jeżeli inne warunki nie są wyraźnie określone w niniejszej Instrukcji w odniesieniu do złożenia zaświadczenia dokumentów potwierdzających).

8.2.1. W terminie nie później niż piętnaście dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, w którym dokumenty stanowiące zgłoszenie celne zostają oznaczone datą ich wydania. Jeżeli na określonych dokumentach znajduje się kilka znaków o różnych datach zwolnienia towarów, okres ustalony w tym akapicie jest liczony od najpóźniejszej daty zwolnienia towarów wskazanej w dokumencie. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

8.2.2. Nie później niż piętnaście dni roboczych po ostatnim dniu miesiąca, w którym wydano dokumenty uzupełniające określone w pkt 8.1.2 - 8.1.4 pkt 8.1 niniejszej Instrukcji.

Jeżeli informacja o wypełnieniu zobowiązań, ustaleniu zobowiązań, zmianie osoby zobowiązanej, zmianie wysokości zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) zawarta jest w kilku dokumentach potwierdzających, to termin złożenia zaświadczenia o wypełnieniu dokumentów potwierdzających na podstawie wszystkich takich dokumentów, określonych w niniejszym akapicie, liczy się od ostatniej daty wydania odpowiedniego dokumentu uzupełniającego.

8.3. Data wydania dokumentu potwierdzającego, o którym mowa w punktach 8.1.2 - 8.1.4 paragrafu 8.1 oraz w paragrafie 8.7 niniejszej Instrukcji jest najpóźniejszą datą jego podpisania lub datą jego wejścia w życie lub w przypadku ich braku daty, datę jego sporządzenia lub datę, ze wskazaniem na przywóz na terytorium Federacji Rosyjskiej (odbiór, dostawa, przyjęcie, przemieszczenie) lub wywóz towaru z terytorium Federacji Rosyjskiej (wysyłka, przemieszczenie, przemieszczenie), zawarte w dokumencie uzupełniającym.

8.4. W przypadku, gdy zgodnie z warunkami umowy uprawniony bank będący rezydentem uzyska prawo do samodzielnego wypełnienia zaświadczenia o dokumentach potwierdzających na podstawie przedłożonych przez rezydenta dokumentów w terminach określonych w pkt 8.2 niniejszej Instrukcji, upoważniony bank ma prawo do samodzielnego wypełnienia zaświadczenia o dokumentach potwierdzających w terminie określonym w paragrafie 8.2 niniejszej Instrukcji.

Jeżeli mieszkaniec nie zgadza się z treścią informacji zawartych w zaświadczeniu o dokumentach potwierdzających, wypełnionym przez bank CM zgodnie z ustępem pierwszym niniejszej klauzuli, ma on prawo nie później niż piętnaście dni roboczych od daty jego otrzymania złożyć do banku CM zaświadczenie o dokumentach potwierdzających zawierające poprawione informacje. Równocześnie z określonym zaświadczeniem o dokumentach potwierdzających, mieszkaniec musi złożyć do banku MC wniosek sporządzony w dowolnej formie, w którym wskazuje powody złożenia zaświadczenia o dokumentach potwierdzających, a także dodatkowe dokumenty (jeśli występują) związane z wprowadzenie takich zmian, jeśli nie zostały wcześniej przedstawione bankowi przez KM.

8.5. W przypadku, gdy umowa przewidująca przeniesienie ruchomości i (lub) nieruchomości na podstawie umowy leasingu, umowy leasingu finansowego (leasingu), świadczenia usług komunikacyjnych, ubezpieczenia, określa płatności, które są dokonywane (będą dokonywane) z częstotliwością czasu ustalonego w warunkach umowy (dalej - okresowe płatności stałe), mieszkaniec nie składa w banku MC zaświadczenia o dokumentach potwierdzających i dokumentach potwierdzających. W przypadku dokonywania innych płatności innych niż okresowe płatności stałe, mieszkaniec zobowiązany jest złożyć w banku KM zaświadczenie o dokumentach potwierdzających i dokumentach potwierdzających w sposób określony niniejszą Instrukcją.

8.6. Jeżeli bank MC posiada informację o potrąceniu przez bank korespondenta prowizji banku za przelew środków od kwoty środków należnych mieszkańcowi z tytułu umowy (umowy pożyczki) lub od kwot zwróconych środków uprzednio przekazanych do nierezydent na podstawie umowy (umowy pożyczki), która została zaakceptowana zarejestrowany przez bank CM, bank CM, za zgodą rezydenta, jest uprawniony do samodzielnego, na podstawie dostępnych mu informacji, odzwierciedlenia informacji o potrącenia prowizji bankowej w Dziale III wyciągu z kontroli bankowej w sposób określony w Rozdziale 9 oraz Załącznikach 4 i 5 do niniejszej Instrukcji. W takim przypadku mieszkaniec ma prawo nie przedkładać do banku MC zaświadczenia o dokumentach potwierdzających i dokumentach potwierdzających.

Jeżeli bank CM nie posiada informacji, o których mowa w ust. 8.1.4 niniejszego paragrafu, rezydent musi złożyć w banku CM zaświadczenie o dokumentach potwierdzających i dokumentach potwierdzających potrącenie prowizji bankowej zgodnie z subklauzulą ​​8.1. pkt XNUMX niniejszej Instrukcji.

8.7. W przypadku zmiany informacji zawartych w zaakceptowanym przez bank MC zaświadczeniu o dokumentach potwierdzających (z wyjątkiem informacji o banku MC lub rezydencie), rezydent, nie później niż piętnaście dni roboczych od daty określonej w pkt 8.3 niniejszej Instrukcji , wystawiając dokumenty potwierdzające te zmiany, z uwzględnieniem terminu, o którym mowa w ust. 8.2.2 pkt 8.2 pkt XNUMX niniejszej Instrukcji, musi złożyć w banku Kodeksu Karnego nowe zaświadczenie o dokumentach potwierdzających zawierające poprawione informacje , z załączonymi dokumentami potwierdzającymi takie zmiany.

Jeżeli Bank CM otrzymał od rezydenta prawo, na podstawie przedłożonych przez rezydenta dokumentów potwierdzających te zmiany, z zastrzeżeniem terminu określonego w niniejszym paragrafie, do zmiany informacji zawartych w zaświadczeniu o dokumentach potwierdzających uprzednio zaakceptowanym przez bank CM, bank CM ma prawo do samodzielnego wypełnienia zaświadczenia o dokumentach potwierdzających.

8.8. Przy eksporcie towarów z terytorium Federacji Rosyjskiej na warunkach rezydenta udzielającego pożyczki handlowej nierezydentowi w formie odroczonej płatności lub importowaniu towarów na terytorium Federacji Rosyjskiej na warunkach udzielania rezydentowi nierezydent kredytu kupieckiego w formie zaliczki (zaliczki) oraz w przypadku konieczności zgłoszenia celnego towaru zgodnie z przepisami prawa celnego, składając deklarację towaru, rezydent musi złożyć do bank Kodeksu Karnego nie później niż piętnaście dni roboczych po miesiącu, w którym rejestrowane są zgłoszenia towarów (zwanym dalej miesiącem sprawozdawczym), zaświadczenie o dokumentach uzupełniających wypełnione zgodnie z załącznikiem 6 do niniejszej Instrukcji, bez składania deklaracji na towar. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Zaświadczenie o dokumentach uzupełniających, o których mowa w akapicie pierwszym niniejszego ustępu, zawiera informacje o zgłoszeniach towarów zarejestrowanych przez organy celne, z wyjątkiem informacji o zgłoszeniu czasowym towarów, zgłoszeniu tranzytowym towarów. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Po otrzymaniu przez bank Kodeksu Karnego informacji o zgłoszeniach towarów zarejestrowanych przez organy celne zgodnie z Regulaminem przekazywania przez organy celne do Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej i upoważnionych banków w formie elektronicznej informacji o zgłoszeniach towarów zarejestrowany przez organy celne, zatwierdzony Dekretem Rządu Federacji Rosyjskiej z dnia 28.12.2012 grudnia 1459 r. Nr 2013 „W sprawie procedury przekazywania przez organy celne do Banku Centralnego Federacji Rosyjskiej i upoważnionych banków w formie elektronicznej w sprawie zgłoszeń towarów zarejestrowanych przez organy celne” (Ustawodawstwo zebrane Federacji Rosyjskiej, 1, nr 55, art. 4) (dalej - rozporządzenie w sprawie przekazywania informacji o zgłoszeniach towarów), określone informacje wprowadza MC wpisać do arkusza kontroli bankowej w trybie zautomatyzowanym zgodnie z Załącznikiem nr XNUMX do niniejszej Instrukcji.

8.9. Jeżeli umowa, w stosunku do której niniejsza Instrukcja ustanawia obowiązek jej rejestracji, przewiduje zarówno świadczenie usług, wykonywanie pracy, przekazywanie informacji i wyników działalności intelektualnej, w tym praw wyłącznych do nich, jak i eksport (import) towarów z terytorium (na terytorium) Federacji Rosyjskiej, zgłoszonych zgodnie z przepisami prawa celnego, składając deklarację towarów, mieszkaniec musi złożyć w banku Kodeksu karnego zaświadczenie o dokumentach potwierdzających następująco. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

W przypadku, gdy zgodnie z Rozporządzeniem w sprawie przekazywania informacji o zgłoszeniach towarów do banku Kodeksu Karnego, otrzymuje się zgłoszenie towarów, które wskazuje koszt towarów, w tym informacje zarówno o ilości towarów wywiezionych (importowane) z terytorium (na terytorium) Federacji Rosyjskiej, a od wysokości świadczonych usług, wykonanej pracy, przekazywanych informacji i wyników działalności intelektualnej, w tym praw wyłącznych do nich, mieszkaniec musi złożyć w banku MC zaświadczenie o dokumentach uzupełniających dla takiej umowy zgodnie z punktem 8.8 niniejszej Instrukcji, wypełnione na podstawie deklaracji o produktach.

Jeżeli, zgodnie z Regulaminem przekazywania informacji o zgłoszeniach towarów do banku Kodeksu Karnego, otrzymano zgłoszenie towarów, które wskazuje koszt towarów, obejmujący tylko ilość towarów wywiezionych (przywiezionych) z terytorium (na terytorium) Federacji Rosyjskiej, mieszkaniec musi złożyć w banku Kodeksu karnego zaświadczenie o dokumentach potwierdzających zgodnie z pkt 8.8 niniejszej Instrukcji, wypełnione na podstawie zgłoszenia towarów. Informacje o wysokości świadczonych usług, wykonanej pracy, przekazanych informacjach i wynikach działalności intelektualnej, w tym o prawach wyłącznych do nich, mieszkaniec umieszcza w zaświadczeniu o dokumentach potwierdzających, w tym określonych w niniejszym paragrafie, i składa w banku Kodeksu Karnego wraz z dokumentami uzupełniającymi określonymi w podpunkcie 8.1.3 paragrafu 8.1 niniejszej Instrukcji.

Rozdział 9. Tworzenie i prowadzenie zestawienia kontroli bankowej

9.1. Dla każdej umowy (umowy pożyczki) przyjętej do rozliczenia przez bank MC w sposób określony w Załącznikach 4 i 5 do niniejszej Instrukcji, utrzymywany jest jeden arkusz kontroli bankowej, z wyjątkiem przypadków określonych w paragrafie drugim paragrafu 10.1 i paragrafie 10.2 niniejszej Instrukcja.

9.2. Formowanie i prowadzenie oświadczenia o kontroli bankowej dokonuje bank Kodeksu karnego na podstawie następujących dokumentów i informacji:

  • informacje określone w paragrafie drugim paragrafu 5.3 niniejszych Instrukcji;
  • umowa (umowa pożyczki);
  • Data transakcji;
  • zaświadczenia o dokumentach uzupełniających;
  • informacje o zgłoszeniach towarów zarejestrowanych przez organy celne, otrzymane zgodnie z Regulaminem przekazywania informacji o zgłoszeniach towarów;
  • oświadczenie o kontroli bankowej otrzymane od Banku Rosji (w przypadkach określonych w paragrafie siódmym klauzuli 10.2,pkt 11.5 i 12.6 niniejszej Instrukcji);
  • inne dokumenty i informacje przekazane przez rezydenta do banku CM zgodnie z niniejszą Instrukcją lub które bank CM posiada w związku z transakcjami rezydenta.

9.3. Formowania oświadczenia o kontroli bankowej i wprowadzania do niego informacji dokonuje bank spółki zarządzającej w następujący sposób:

  • w przypadku zarejestrowania umowy (umowy pożyczki) sekcja I arkusza kontroli bankowej jest tworzona w dniu jej rejestracji, z wyjątkiem rejestracji umowy (umowy pożyczki) w przypadku określonym w paragrafie 10.2 niniejszej Instrukcji;
  • przy rejestracji umowy (umowy pożyczki) w przypadku określonym w paragrafie 10.2 niniejszej Instrukcji, nie później niż dwa dni robocze od daty otrzymania oświadczenia o kontroli bankowej z Banku Rosji;
  • przy akceptacji umowy (umowy pożyczki) na obsługę w przypadkach określonych w punktach 11.5 i 12.6 niniejszej Instrukcji, nie później niż dwa dni robocze od daty otrzymania oświadczenia o kontroli bankowej z Banku Rosji;
  • przy przyjmowaniu zaświadczenia o dokumentach potwierdzających - nie później niż dwa dni robocze od daty jego przyjęcia;
  • przy przeprowadzaniu transakcji - nie później niż dwa dni robocze po dniach tworzenia (korekty) danych o transakcjach;
  • w przypadku samodzielnej refleksji banku RM w przypadkach określonych w ust. 10.14 i trzynastym punktu XNUMX niniejszej Instrukcji - nie później niż dwa dni robocze od dnia przekazania odpowiednich informacji do banku RM;
  • po otrzymaniu informacji o zgłoszeniach towarów zarejestrowanych przez organy celne - nie później niż jeden dzień roboczy od dnia sporządzenia przez bank Kodeksu Karnego odbioru przyjęcia wiadomości elektronicznej zgodnie z paragrafem 13 Rozporządzenia w sprawie przekazywanie informacji o zgłoszeniach towarów;
  • przy dokonywaniu zmian w sekcji I arkusza kontroli bankowej - nie później niż dwa dni robocze od daty przyjęcia przez bank CM wniosku określonego w paragrafie 7.1 niniejszej Instrukcji, z wyjątkiem przypadku określonego w paragrafie 7.10 niniejszej Instrukcji; - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.
  • przy dokonywaniu zmian w dziale I karty kontroli bankowej w przypadkach określonych w pkt 7.10 niniejszej Instrukcji, - nie później niż w terminach określonych w pkt 7.10 niniejszej Instrukcji;
  • z chwilą wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) – nie później niż dwa dni robocze od dnia wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki);
  • przy udzielaniu informacji w innych przypadkach niewymienionych w ust. XNUMX-XNUMX niniejszego paragrafu, które podlegają odzwierciedleniu w arkuszu kontroli bankowej zgodnie z niniejszą Instrukcją, - nie później niż dwa dni robocze od dnia przekazania przez rezydenta stosownej informacji bank MC.

9.4. W przypadku zarejestrowania umowy (umowy pożyczki) przez bank CM w przypadku określonym w subklauzuli 5.7.4 punktu 5.7 niniejszej Instrukcji, Bank MC nie wprowadza informacji o dokonanych na niej operacjach lub wypełnieniu zobowiązań na jej podstawie w inny sposób niż rozliczenia, które nastąpiły przed datą zarejestrowania takiej umowy (umowy pożyczki), z wyjątkiem informacji o transakcji lub wykonaniu zobowiązań z niej wynikających w sposób inny niż rozliczenia, jako w wyniku którego mieszkaniec ma podstawę do zarejestrowania umowy (umowy pożyczki) zgodnie z podpunktem 5.7.4 paragrafu 5.7 niniejszej Instrukcji.

9.5. Jeżeli po dniu wyrejestrowania umowy z przyczyn określonych w pkt 6.1 niniejszej Instrukcji, a także w przypadku określonym w pkt 6.9 niniejszej Instrukcji, bank MC, zgodnie z Regulaminem przekazywania informacji o zgłoszenia towarowe, otrzymane informacje o dokonaniu zmian w zgłoszeniu towarowym, o których informacje zawarte są w dziale III arkusza kontroli bankowej, bank MC musi uwzględnić w takim arkuszu kontroli bankowej informacje o otrzymanych zmianach. W takim przypadku bank MC dokonuje takich zmian w arkuszu kontroli bankowej nie później niż dwa dni robocze od dnia wygenerowania przez bank MC potwierdzenia przyjęcia wiadomości elektronicznej zgodnie z paragrafem 13 Rozporządzenia w sprawie przekazywania informacji o zgłoszeniach towarów po otrzymaniu informacji o dokonaniu zmian w zgłoszeniu towarów.

Rozdział 10 ) na inną osobę, finansowanie z przelewu wierzytelności pieniężnej wynikającej z umowy lub wykonywanie czynności wynikających z umowy (umowy pożyczki) przez osoby trzecie

10.1. W przypadku, gdy jedna umowa zawarta pomiędzy rezydentem a nierezydentem i określona w paragrafie 4.1 niniejszej Instrukcji zawiera jednocześnie warunki zarówno umowy eksportowej, jak i umowy importowej, dokonywana jest rejestracja takiej umowy w uprawnionym banku zgodnie z wymogami określonymi w niniejszej Instrukcji dla kontraktów importowych i na podstawie takiej umowy, jedno oświadczenie o kontroli bankowej jest tworzone i utrzymywane w sposób określony w Załączniku 4 do niniejszych Instrukcji, wskazując w nim jeden unikalny numer kontraktu. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Jeżeli jedna umowa zawarta pomiędzy rezydentem a nierezydentem i określona w punkcie 4.1 niniejszej Instrukcji zawiera jednocześnie warunki zarówno umowy, jak i umowy pożyczki lub warunki jednej umowy pożyczki zawartej pomiędzy rezydentem a nierezydentem są jednocześnie udzielana jako pożyczka (pożyczka) i jej otrzymania, na podstawie takiej umowy, sporządza się i prowadzi dwa oświadczenia o kontroli bankowej w sposób określony w załącznikach 4 i (lub) 5 do niniejszej Instrukcji, wskazując w nich niezależny niepowtarzalny numer umowy (umowa pożyczki).

10.2. W przypadku, gdy mieszkaniec przenosi swoje prawa z umowy (umowy pożyczki) (zwanej dalej pierwszym rezydentem), która jest rejestrowana przez bank spółki zarządzającej, poprzez cesję wierzytelności na inną osobę - rezydenta (w tym w w przypadku przeniesienia praw na inną osobę - rezydenta na podstawie ustawy federalnej lub aktu sądowego), z wyjątkiem przypadku określonego w paragrafie 10.14 niniejszej Instrukcji lub w przypadku, gdy pierwszy mieszkaniec przenosi dług z tytułu umowy (umowa pożyczki), która jest zarejestrowana przez bank Kodeksu Karnego, innej osobie rezydent (zwana dalej w niniejszym paragrafie inna osoba - rezydent - drugi mieszkaniec), pierwszy mieszkaniec musi wyrejestrować umowę (umowa pożyczki) zgodnie z w trybie określonym w Rozdziale 6 niniejszej Instrukcji, z uwzględnieniem poniższych.

Pierwszy mieszkaniec musi przekazać drugiemu mieszkańcowi, nie później niż na warunkach określonych w ust. 19 lub 6.6 niniejszego paragrafu, umowę (umową pożyczki) lub wyciąg z takiej umowy (umowy pożyczki) zawierający informacje niezbędne dla banku Kodeks karny do rejestracji przez drugiego mieszkańca umowy (umowy pożyczki) i sprawowania kontroli walutowej nad spełnianiem przez mieszkańca wymogów art. XNUMX ustawy federalnej „O regulacji walutowej i kontroli walutowej”. W terminach określonych w niniejszym paragrafie pierwszy mieszkaniec musi również przekazać drugiemu mieszkańcowi informacje zawarte w dziale I karty kontroli bankowej na podstawie umowy (umowy pożyczki), otrzymanej przez pierwszego mieszkańca z banku spółki zarządzającej zgodnie z punktem czwartym punktu XNUMX niniejszej Instrukcji.

Drugi mieszkaniec, w celu przyjęcia umowy (umowy kredytu) do obsługi przez nowy bank MC, musi złożyć do nowego banku MC informację lub umowę (umową kredytu) zgodnie z niniejszą Instrukcją i informacją zawarte w dziale I oświadczenia o kontroli bankowej, o którym mowa w ust. pierwszy mieszkaniec.

Drugi mieszkaniec zobowiązany jest złożyć w nowym banku KM informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 5.7 niniejszej paragrafu, w terminie określonym w paragrafie XNUMX niniejszej Instrukcji.

Jeżeli po wyrejestrowaniu umowy (umowy pożyczki) pierwszy mieszkaniec nie doświadczy zdarzeń określonych w pkt 5.7 niniejszej Instrukcji, drugi mieszkaniec musi złożyć w nowym banku KM informacje i dokumenty określone w ust. XNUMX niniejszej Instrukcji. klauzula nie później niż trzydzieści dni roboczych od dnia wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) przez pierwszego mieszkańca.

Najpóźniej następnego dnia roboczego po dacie złożenia przez drugiego mieszkańca informacji i dokumentów, o których mowa w ustępie trzecim niniejszej klauzuli, nowy bank MC musi zażądać od Banku Rosji w formie elektronicznej zgodnie z zasadami za opracowanie i przekazanie informacji określonych w niniejszej klauzuli w formie elektronicznej, zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej Banku Rosji w sieci informacyjnej i telekomunikacyjnej „Internet”, arkusz kontroli bankowej odpowiadający unikalnemu numerowi złożonej umowy (umowy pożyczki) przez drugiego rezydenta do nowego banku w Wielkiej Brytanii. Nowy bank CM nie żąda od Banku Rosji oświadczenia o kontroli bankowej, o którym mowa w niniejszym paragrafie, jeżeli bank CM i nowy bank CM są tym samym bankiem CM. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Nie później niż dwa dni robocze od daty otrzymania przez nowy bank KM od Banku Rosji oświadczenia o kontroli bankowej na podstawie umowy (umowy pożyczki), nowy bank KM w sposób określony w rozdziale 9 niniejszej Instrukcji, za pomocą oprogramowania i sprzętu, akceptuje określony wyciąg kontroli bankowej, generuje nowy wyciąg kontroli bankowej, wypełnia sekcję I karty kontroli bankowej, nadaje nowy unikalny numer umowie (umowie pożyczki), przekazuje informacje z działy II - IV arkusza kontroli bankowej w ramach umowy (sekcje II - III, V arkusza kontroli bankowej w ramach umowy kredytowej) w nowy arkusz kontroli bankowej. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

W przypadku określonym w zdaniu drugim ust. 4855 niniejszego paragrafu nowy bank KM sporządza kartę kontroli bankowej, wypełnia dział I karty kontroli bankowej, nadaje nowy unikalny numer umowie (umowie kredytu), przekazuje informacje z działów II - IV arkusza kontroli bankowej w ramach umowy (sekcje II - III, V sprawozdania o kontroli bankowej w ramach umowy kredytowej) do nowo utworzonego sprawozdania o kontroli bankowej nie później niż dwa dni robocze po dniu drugi mieszkaniec składa informacje i dokumenty, o których mowa w ust. 05.07.2018 niniejszego paragrafu. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr XNUMX-U z dnia XNUMX lipca XNUMX r.

Nowy bank MC musi nadal utrzymywać nowo utworzony zapis kontroli bankowej w formie elektronicznej zgodnie z Rozdziałem 9 niniejszej Instrukcji. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Jeżeli nowy bank otrzyma MC z Banku Rosji w formie elektronicznej zgodnie z zasadami gromadzenia i przekazywania informacji określonych w niniejszym paragrafie w formie elektronicznej, opublikowanych na oficjalnej stronie internetowej Banku Rosji w sieci informacyjnej i telekomunikacyjnej „Internet”, informacja o braku odpowiednich informacji z Banku Rosji w arkuszu kontroli bankowej, nowy bank MC musi odmówić zarejestrowania takiej umowy (umowy pożyczki) z drugim mieszkańcem. W takim przypadku drugi mieszkaniec ma prawo zwrócić się do Banku Rosji w dowolnej formie z obowiązkowym wskazaniem unikalnego numeru umowy (umowy pożyczki), numeru (jeśli istnieje) i daty umowy (umowy pożyczki) , numer identyfikacji podatkowej (dalej - NIP) pierwszego i drugiego mieszkańca. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Pierwszy mieszkaniec, przy wyrejestrowaniu umowy (umowy pożyczki) z bankiem CM w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie, nie musi składać zaświadczenia o dokumentach potwierdzających w tym banku CM. - paragraf jest dodatkowo uwzględniony, patrz instrukcja Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 r.

10.3. Wymogi punktu 10.2 niniejszej Instrukcji nie dotyczą przypadków częściowego przeniesienia przez rezydenta jego praw wynikających z umowy (umowy pożyczki), zarejestrowanej przez rezydenta w banku Wielkiej Brytanii, poprzez częściową cesję wierzytelności na rzecz inna osoba - rezydent lub częściowe przeniesienie przez rezydenta zadłużenia z tytułu umowy (umowy pożyczki), zarejestrowanej przez rezydenta w banku Wielkiej Brytanii, na inną osobę - rezydenta.

10.4. Przy wypełnianiu zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) zarejestrowanej przez rezydenta w brytyjskim banku, w następujących przypadkach:

  • jeżeli mieszkaniec, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) powierzył wykonanie zobowiązań wynikających z takiej umowy (umowy pożyczki) osobie trzeciej – mieszkańcowi niebędącemu stroną umowy (umowy pożyczki) (zwanym dalej trzecim impreza – mieszkaniec);
  • jeżeli mieszkaniec, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) dokonał częściowej cesji wierzytelności lub częściowo przeniósł dług na podstawie określonej umowy (umowy pożyczki) na innego mieszkańca (dalej – inna osoba – rezydent),
  • mieszkaniec będący stroną umowy (umowy pożyczki) musi przekazać osobie trzeciej - rezydentowi (innej osobie - mieszkańcowi) kopię umowy (umowy pożyczki) lub wyciąg z takiej umowy (umowy pożyczki) zawierający informacje niezbędne do wykonania przez osobę trzecią - rezydenta (przez inną osobę - rezydenta) części (wszystkich) zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki), a także informację o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki) .

Osoba trzecia – mieszkaniec (inna osoba – mieszkaniec) dokonując rozliczeń w ramach określonej umowy (umowy pożyczki) musi przekazać do uprawnionego banku, za pośrednictwem rachunków, na których dokonuje takich rozliczeń, informacje i dokumenty określone w ust. niniejszą klauzulę, a także dokument (dokumenty) na podstawie którego mieszkaniec, który zarejestrował umowę (umową pożyczki), powierzył częściowe (pełne) wykonanie zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) osobie trzeciej - rezydentem (dalej - umowa o wykonanie zobowiązań przez osobę trzecią - rezydentem) lub przelała częściowo wierzytelności lub częściowo przeniosła dług z umowy (umowa pożyczki) na inną osobę - rezydent (zwany dalej umowa częściowej cesji wierzytelności (przelew częściowy wierzytelności).

Bank uprawniony, któremu osoba trzecia - rezydent (inna osoba - rezydent), dokonując obliczeń, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, złożył dokumenty związane z prowadzeniem operacji zgodnie z Rozdziałem XNUMX niniejszej Instrukcji oraz dokumenty, o których mowa w ust. XNUMX niniejszego paragrafu, nie później niż dwa dni robocze od dnia złożenia tych dokumentów, należy przekazać osobie trzeciej – rezydentowi (innej osobie – rezydentowi) w sposób ustalony przez uprawniony bank, informacja o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki).

W terminach określonych w paragrafie szóstym niniejszego paragrafu upoważniony bank zobowiązany jest również przekazać osobie trzeciej - rezydentowi (innej osobie - rezydentowi) informacje wskazane w kolumnach 2 - 6, 10, 12 i 15 ust. II arkusza kontroli bankowej na podstawie umowy stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej Instrukcji lub w kolumnach 2 - 6, 9, 11 i 14 działu II arkusza kontroli bankowej zgodnie z umową kredytu, Załącznik nr 5 do niniejszej Instrukcji (zwanej dalej informację z uprawnionego banku o wykonanej operacji, ze wskazaniem unikalnego numeru umowy (umowy pożyczki), poświadczoną przez uprawniony bank w sposób określony w Rozdziale 15 niniejszej Instrukcji.

Osoba trzecia - rezydent (inna osoba - rezydent) musi przekazać informację uprawnionego banku o dokonanej operacji, wskazaną w ust. umowy (umowy pożyczki), nie później niż w terminach określonych w paragrafie dziewiątym niniejszego paragrafu, w sposób określony przez mieszkańców.

Rezydent, który zarejestrował umowę (umową pożyczki), nie później niż piętnaście dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, w którym operacja została wykonana przez osobę trzecią - rezydenta (inną osobę - rezydenta), musi złożyć wniosek bank MC informacje z uprawnionego banku o wykonanej operacji, wskazujące unikalny numer umowy (umowy pożyczki), a także umowy o wykonanie zobowiązań przez osobę trzecią lub umowę cesji częściowej wierzytelności (częściowe przeniesienie długu) na inną osobę rezydenta.

W przypadku otwarcia rachunków rezydentów dokonujących rozliczeń zgodnie z niniejszą klauzulą ​​na podstawie umowy (umowy pożyczki) zarejestrowanej w jednym uprawnionym banku – banku Kodeksu Karnego, dokumenty i informacje określone w paragrafach czwartym i ósmym niniejszej klauzuli , przez rezydentów, którzy zgodnie z niniejszym paragrafem umowa (umowa pożyczki) nie jest zarejestrowana, nie może zostać złożony bank MC oraz informacja uprawnionego banku o wykonanej operacji ze wskazaniem unikalnego numeru umowy (umowy pożyczki) ) przez nich do rezydenta, który zarejestrował umowę (umowa pożyczki) nie mogą być przekazywane.

10.5. W przypadkach określonych w pkt 10.4 niniejszej Instrukcji, gdy osoba trzecia - rezydent (inna osoba - rezydent) dokonuje rozliczeń za pośrednictwem swojego rachunku otwartego w banku nierezydenta, rezydenta, który zarejestrował umowę (umową kredytu), nie później niż trzydzieści dni roboczych po ostatnim dniu miesiąca, w którym rozliczeń z umowy (umowy pożyczki) dokonała osoba trzecia (inna osoba), musi złożyć w MC wyciągi z operacji dokonanych przez osobę trzecią osoba będąca rezydentem (inna osoba będąca rezydentem) za pośrednictwem swojego rachunku, otwartego w banku nierezydenta, a także umowa, na podstawie której zobowiązania wykonuje osoba trzecia – rezydent, lub umowa częściowej cesji wierzytelności (częściowe przeniesienie długu) na inną osobę - rezydenta.

10.6. W przypadkach określonych w pkt 10.4 niniejszej Instrukcji, w przypadku częściowego (całkowitego) wykonania przez osobę trzecią - mieszkańca (inną osobę - rezydenta) zobowiązań w inny sposób niż rozliczenia, rezydent, który zarejestrował umowę ( umowy pożyczki) w terminie określonym w paragrafie 8.2 niniejszej Instrukcji, musi złożyć w banku Kodeksu Karnego zaświadczenie o dokumentach potwierdzających, które odzwierciedla informacje o takim wypełnieniu zobowiązań wynikających z umowy (umowa pożyczki).

Równocześnie z zaświadczeniem o dokumentach potwierdzających, mieszkaniec, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) musi złożyć w banku MC dokumenty potwierdzające wypełnienie przez osobę trzecią - rezydenta (inną osobę - rezydenta) zobowiązań wynikających z umowy (pożyczki) umowy), a także umowy, na podstawie której zobowiązania wykonuje osoba trzecia – rezydenta, lub umowy częściowej cesji wierzytelności (cesji częściowej wierzytelności).

10.7. W przypadku, gdy osoba trzecia – nierezydent wykona część lub całość zobowiązań wynikających z zarejestrowanej (przyjętej do obsługi) umowy (umowy pożyczki) – rezydent, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) musi złożyć w banku CM w sposób określony w Rozdziale 8 niniejszej Instrukcji, zaświadczenie o dokumentach potwierdzających wykonanie zobowiązań przez osobę trzecią – nierezydenta.

Równocześnie z zaświadczeniem o dokumentach potwierdzających, mieszkaniec, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) musi złożyć w banku MC dokumenty potwierdzające wypełnienie zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) przez osobę trzecią - nierezydenta jako dokument (dokumenty), na podstawie którego określony rezydent powierzył częściowe (pełne) wykonanie zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) osobie trzeciej - nierezydentowi.

W przypadku wpłynięcia środków od nierezydenta na rachunki rezydenta w banku Kodeksu karnego w związku z częściową cesją wierzytelności przez rezydenta jego praw wynikających z umowy (umowy pożyczki) zarejestrowanej na rzecz nierezydenta -rezydenta (zwana dalej umową częściowej cesji wierzytelności na nierezydenta) lub w przypadku obciążania rachunków bankowych na rzecz nierezydenta w związku z częściowym przeniesieniem zadłużenia na nierezydenta na podstawie zarejestrowanej umowy (umowy pożyczki) (zwanej dalej umową częściowego przeniesienia zadłużenia na nierezydenta), rezydent, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) musi złożyć w banku brytyjskim:

informację o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki), pod którym wykonywana jest operacja;

zaświadczenie o dokumentach potwierdzających – w przypadku wywiązania się przez nierezydenta zobowiązań wynikających z umowy o częściową cesję wierzytelności na nierezydenta (przelew częściowy wierzytelności na nierezydenta) w inny sposób niż rozliczenia, zgodnie z z Rozdziałem 8 niniejszej Instrukcji.

Równocześnie z zaświadczeniem o dokumentach potwierdzających, rezydent musi złożyć w banku MC dokumenty potwierdzające wypełnienie przez nierezydenta zobowiązań wynikających z umowy cesji częściowej wierzytelności na nierezydenta (z tytułu umowy cesji częściowej wierzytelności wobec nierezydenta), a także zgoda na częściową cesję wierzytelności na nierezydenta (częściowe przeniesienie wierzytelności na nierezydenta).

W przypadku rozliczeń rezydenta, który zarejestrował umowę (umowę pożyczki) z nierezydentem zgodnie z warunkami umowy częściowej cesji wierzytelności na nierezydenta (częściowe przeniesienie wierzytelności na nierezydenta -rezydenta) poprzez rachunki rezydenta, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) w uprawnionym banku innym niż bank MC, bank uprawniony musi przesłać takiemu rezydentowi, w sposób określony przez bank uprawniony, informację uprawnionego banku o wykonanej operacji, ze wskazaniem unikalnego numeru umowy (umowy pożyczki).

Informacje, o których mowa w paragrafie siódmym niniejszej klauzuli, uprawniony bank musi przesłać do rezydenta, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) nie później niż dwa dni robocze od dnia złożenia przez rezydenta, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) dokumenty związane z prowadzeniem działalności, zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej Instrukcji oraz informację o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki).

Rezydent, który zarejestrował umowę (umową pożyczki), nie później niż trzydzieści dni roboczych od daty wpływu środków na jego konto (pobranie środków z jego konta) w uprawnionym banku innym niż bank CM, musi złożyć do banku CM informację uprawnionego banku o wykonanej operacji, ze wskazaniem unikalnego numeru umowy (umowy pożyczki) na określoną operację, a także umowy częściowej cesji wierzytelności na nierezydenta (umowa przelewu częściowego zadłużenia wobec nierezydenta).

10.8. W przypadku, gdy mieszkaniec, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) przenosi wszystkie swoje prawa wynikające z takiej umowy (umowy pożyczki) poprzez cesję wierzytelności na inną osobę – nierezydenta, wskazany mieszkaniec rozwiązuje umowę (umową pożyczki). ) z rachunku w banku Kodeksu Karnego po otrzymaniu od innej osoby - nierezydenta w pełnej wysokości należnych mu środków zgodnie z warunkami umowy przelewu wierzytelności z umowy (umowa pożyczki ) zawartą przez rezydenta z inną osobą - nierezydentem (zwaną dalej umową o zupełną cesję wierzytelności na rzecz nierezydenta) i (lub) po całkowitym spełnieniu przez inną osobę - a nierezydenta swoich zobowiązań wynikających z umowy cesji pełnej wierzytelności na rzecz nierezydenta w inny sposób niż rozliczenia.

W przypadkach określonych w niniejszym paragrafie mieszkaniec, który zarejestrował umowę (umową pożyczki), po otrzymaniu środków od nierezydenta na jego rachunki w banku CM, musi złożyć do CM następujące dokumenty i (lub) informacje Bank:

informacja o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki):

  • zaświadczenie o dokumentach potwierdzających zawierające informację o wypełnieniu przez nierezydenta zobowiązań wynikających z umowy pełnej cesji wierzytelności na nierezydenta w inny sposób niż rozliczenia. Określone zaświadczenie o dokumentach potwierdzających składa mieszkaniec, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) w banku Kodeksu karnego zgodnie z rozdziałem 8 niniejszej Instrukcji;
  • dokument potwierdzający wypełnienie przez nierezydenta zobowiązań wynikających z umowy o przeniesienie wierzytelności w całości na nierezydenta w inny sposób niż rozliczenie;
  • umowa o cesji pełnej wierzytelności na nierezydenta.

W przypadku, gdy rezydent, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) otrzymuje od nierezydenta środki należne rezydentowi zgodnie z warunkami umowy o całkowitą cesję wierzytelności na nierezydenta, na rzecz rachunku rezydenta w banku uprawnionym innym niż bank RM, bank uprawniony przesyła do zarejestrowania umowy (umowy pożyczki), w sposób określony przez bank uprawniony, informację z banku uprawnionego o wykonanej operacji, wskazującą unikalną numer umowy (umowy pożyczki).

Informacje, o których mowa w paragrafie siódmym niniejszej klauzuli, uprawniony bank musi przesłać do rezydenta, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) nie później niż dwa dni robocze od dnia złożenia przez rezydenta, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) dokumenty związane z prowadzeniem działalności, zgodnie z Rozdziałem 2 niniejszej Instrukcji oraz informację o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki).

Rezydent, który zarejestrował umowę (umową pożyczki), nie później niż trzydzieści dni roboczych od dnia wpłynięcia środków na rachunek rezydenta w uprawnionym banku innym niż bank CM, musi złożyć w CM banku informacje z upoważnionego banku na wykonanej operacji, ze wskazaniem umowy o unikalny numer (umowa pożyczki), a także umowy o całkowitą cesję wierzytelności na rzecz nierezydenta.

10.9. Jeżeli stronami umowy (umowy pożyczki) są nierezydenci i dwóch lub więcej rezydentów (umowa trójstronna (wielostronna) (umowa pożyczki), taka umowa (umowa pożyczki) jest rejestrowana zgodnie z wymogami Działu II niniejszych Dyspozycje przez mieszkańca, którego wyboru dokonują mieszkańcy będący stronami umowy (umowy pożyczki) samodzielnie.

Rezydent, który zarejestrował umowę (umową pożyczki) musi przekazać pozostałym mieszkańcom będącym stronami umowy (umowy pożyczki) informację o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki) nadanym przez bank MC nie później niż pięć dni roboczych po data zarejestrowania umowy (umowy pożyczki).

Rozliczenia z tytułu takiej umowy (umowy pożyczki) dokonywane przez rezydentów, którzy nie rejestrują umowy (umowy pożyczki), a także rozliczanie takich operacji i (lub) wypełnienie przez określonych mieszkańców zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki) w sposób inny niż rozliczenia, odbywa się w sposób zbliżony do procedury określonej w pkt. 10.4 – 10.6 niniejszej Instrukcji.

Rezydenci, którzy nie rejestrują umowy (umowy pożyczki), dokonując rozliczeń w ramach takiej umowy (umowy pożyczki), muszą przekazać do uprawnionego banku informację o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki) otrzymaną od rezydenta, który zarejestrował umowę (umowa pożyczki) , w terminach określonych w pkt 2.22 niniejszej Instrukcji.

10.10. Jeżeli zgodnie z warunkami umowy agent-rezydent (agent prowizji), będący stroną umowy, działa we własnym imieniu i na koszt innego rezydenta (nierezydenta) – zleceniodawca (zobowiązanie), agent będący rezydentem (agent prowizji) musi zarejestrować umowę zgodnie z wymogami Sekcji II niniejszej Instrukcji.

Jeżeli, zgodnie z warunkami umowy, agent (pełnomocnik) będący rezydentem, który jest stroną umowy, działa w imieniu i na koszt innego mocodawcy będącego rezydentem (zleceniodawcy), wówczas zleceniodawca rezydent (zleceniodawca) musi się zarejestrować umowy zgodnie z wymaganiami pkt II niniejszej Instrukcji. Rozliczenia z takiej umowy dokonywane przez agenta (pełnomocnika) rezydenta, a także rozliczanie wykonania przez agenta (pełnomocnika) będącego rezydentem zobowiązań wynikających z umowy w inny sposób niż rozliczenia, odbywa się w sposób zbliżony do rozliczenia procedurę określoną w punktach 10.4 - 10.6 niniejszej Instrukcji.

10.11. Gdy mieszkaniec skreśla walutę obcą lub walutę Federacji Rosyjskiej ze swojego rachunku otwartego w banku brytyjskim w walucie obcej lub walucie Federacji Rosyjskiej, przy użyciu karty bankowej na podstawie umowy, która ustanawia obowiązek jej zarejestrowania zgodnie z Rozdział II niniejszej Instrukcji, mieszkaniec zobowiązany jest złożyć w banku CM dokumenty związane z przeprowadzaniem transakcji oraz informację o unikalnym numerze umowy, na podstawie której dokonano odpowiednich rozliczeń. Dokumenty, o których mowa w niniejszym paragrafie, mieszkaniec musi złożyć w banku MC nie później niż piętnaście dni roboczych po ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano odpowiednich rozliczeń przy użyciu karty bankowej.

W przypadku, gdy rezydent dokonuje pierwszej transakcji związanej z rozliczeniami w ramach umowy, która ustanawia obowiązek jego rejestracji zgodnie z Rozdziałem II niniejszej Instrukcji, na korzyść nierezydenta posługującego się kartą płatniczą (do czasu wypełnienia przez rezydenta zobowiązań zgodnie z umową w sposób inny niż rozliczenia) , mieszkaniec musi zarejestrować umowę w banku CM nie później niż w terminach określonych w punktach 5.7.1 i 5.7.3 paragrafu 5.7 niniejszej Instrukcji.

10.12. W przypadku, gdy nierezydent wywiązuje się ze swoich zobowiązań wynikających z umowy (umowy pożyczki), która ustanawia wymóg jego rejestracji zgodnie z Rozdziałem II niniejszej Instrukcji, poprzez przeniesienie papierów wartościowych, w tym rachunków, w ramach zapłaty za towary, roboty budowlane, usługi , przekazywanie informacji i wyników działalności intelektualnej jako zwrot pożyczki udzielonej przez rezydenta i spłat odsetek, mieszkaniec ma prawo wyrejestrować umowę (umową pożyczki) w banku Kodeksu Karnego tylko po otrzymaniu od nie- rezydentem środków pieniężnych jako zapłata za takie papiery wartościowe, w tym weksle, lub ich przekazanie przez indos oraz (lub) w związku z cesją wierzytelności (cesja) poprzez dokonanie imiennych indosów na papierach wartościowych. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

W przypadku określonym w akapicie pierwszym niniejszej klauzuli, mieszkaniec, jednocześnie z wnioskiem o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki) zgodnie z Rozdziałem 6 niniejszej Instrukcji, musi złożyć w banku MC: 4855 r.

informację o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki) – w przypadku gdy przelew środków tytułem zapłaty za papiery wartościowe, w tym weksle, realizowany jest na rachunek mieszkańca otwarty w banku Kodeksu Karnego;

informację uprawnionego banku o dokonanej transakcji, ze wskazaniem unikalnego numeru umowy (umowy pożyczki) – w przypadku uznania środków pieniężnych tytułem zapłaty za papiery wartościowe, w tym weksle, na rachunek rezydenta otwarty w uprawnionym banku innym niż bank kodeks karny.

W przypadku przeniesienia papierów wartościowych, w tym weksli, przez indos i (lub) w związku z cesją wierzytelności (cesji) poprzez dokonanie na nich imiennych indosów, mieszkaniec musi złożyć w banku dokumenty Kodeksu Karnego potwierdzenia przeniesienia papierów wartościowych, w tym weksli, przez indos i (lub) w związku z cesją wierzytelności (cesji) poprzez dokonanie na nich indosów imiennych.

Bank Kodeksu Karnego, zgodnie z procedurą ustanowioną w załącznikach 4 i 5 do niniejszej Instrukcji, musi uwzględnić informację o fakcie zapłaty za te papiery wartościowe, w tym weksli, lub ich przekazania przez indos i (lub) w w związku z cesją wierzytelności (cesja) poprzez dokonywanie na nich imiennych przelewów wpisów w oświadczeniu o kontroli bankowej na podstawie umowy (umowy pożyczki). - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

10.13. W przypadku, gdy mieszkaniec dokonuje rozliczeń na podstawie umowy (umowy pożyczki), której rejestracja jest wymagana zgodnie z Rozdziałem II niniejszej Instrukcji, za pośrednictwem rachunku rezydenta otwartego w banku nierezydenta, rezydent musi podać informację o unikalnym numerze umowa z bankiem MC (umowa kredytowa) oraz wypis (kopia odpisów) ww. transakcji na rachunek w banku nierezydenta nie później niż trzydzieści dni roboczych po ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano takich rozliczeń.

10.14. W przypadku, gdy mieszkaniec, który zarejestrował umowę z bankiem CM, przypisał agentowi finansowemu (faktorowi) - rezydentowi określonemu w części 5 art. 19 ustawy federalnej „O regulacji walutowej i kontroli walut”, roszczenie pieniężne waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej należnej rezydentowi na podstawie odpowiedniej umowy jako zapłata za towary przekazane nierezydentowi, wykonane dla niego prace, świadczone na jego rzecz usługi, przekazane mu informacje i wyniki działalności intelektualnej, w tym prawa do nich wyłączne, rezydent, który zarejestrował umowę, musi złożyć w banku informację o unikalnym numerze umowy, na podstawie której dokonywane są rozliczenia, a także umowę finansowania cesji wierzytelności pieniężnej (faktoring) i (lub) umowa dotycząca późniejszej cesji wierzytelności pieniężnej na następujących warunkach:

po otrzymaniu waluty obcej na Twoje konto otwarte w banku MC od pośrednika finansowego (faktora) – rezydenta – nie później niż piętnaście dni roboczych od dnia uznania waluty obcej na rachunek rezydenta, który zarejestrował umowę;

po otrzymaniu na rachunek rozliczeniowy w walucie Federacji Rosyjskiej otwarty w banku CM od agenta finansowego (faktora) - rezydenta waluty Federacji Rosyjskiej - nie później niż piętnaście dni roboczych od daty uznania waluty Federacja Rosyjska wskazana na wyciągu z rachunku rozliczeniowego rezydenta, który złożył przy rejestracji umowy, lub w innym dokumencie przekazanym przez bank spółki zarządzającej rezydentowi, który zarejestrował umowę, zawierającym informację o uznaniu jej rachunek bieżący waluty Federacji Rosyjskiej otrzymany od agenta finansowego (faktora) - rezydenta.

W przypadku wpłaty środków od pośrednika finansowego (faktora) będącego rezydentem na konto rezydenta, który zarejestrował umowę otwartą w uprawnionym banku innym niż bank CM, rezydent, który zarejestrował umowę, musi złożyć w uprawnionym banku innym niż bank CM, dokumenty i informacje określone w akapicie pierwszym niniejszego paragrafu, w terminach określonych w paragrafie drugim i trzecim niniejszego paragrafu. W takim przypadku upoważniony bank, inny niż bank CM, nie później niż dwa dni robocze od daty złożenia przez rezydenta, który zarejestrował umowę, dokumentów i informacji określonych w niniejszym paragrafie, przy uznaniu określonego środki na swój rachunek otwarty w uprawnionym banku, innym niż bank Kodeksu Karnego, musi przekazać określonemu mieszkańcowi, w sposób określony przez uprawniony bank, informację uprawnionego banku o dokonanej operacji, ze wskazaniem niepowtarzalnego numeru umowa (umowa pożyczki).

Rezydent, który zarejestrował umowę musi złożyć w banku CM informację banku uprawnionego o wykonanej operacji, wskazując unikalny numer umowy (umowy pożyczki) nie później niż trzydzieści dni roboczych od daty przelewu środków od agenta finansowego rezydenta (faktora) na rachunek rezydenta, który zgłosił do ewidencji umowę otwartą w uprawnionym banku innym niż bank Kodeksu Karnego.

Jeżeli bank MC jest jednocześnie agentem finansowym (faktorem), bank MC samodzielnie wprowadza informacje o uznaniu waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej na rachunek rezydenta, który zarejestrował umowę na podstawie umowy o finansowanie w zamian za cesję wierzytelność pieniężna (faktoring) i (lub) umowa dotycząca późniejszej cesji wierzytelności pieniężnej, do działu II arkusza kontroli bankowej bez składania przez rezydenta, który zarejestrował umowę, dokumentów i informacji określonych w ustępie pierwszym niniejszego paragrafu .

Gdy agent finansowy (faktor) – rezydent niebędący bankiem MC, otrzymuje od nierezydenta środki pieniężne z tytułu wypełnienia przez nierezydenta zobowiązań przewidzianych umową, agent finansowy ( faktor) – mieszkaniec, na który została przelana wierzytelność pieniężna (w tym w wyniku późniejszej cesji), musi złożyć w uprawnionym banku, na rachunek, na który księgowane są wskazane środki, dokumenty i informacje wymienione w akapicie pierwszym niniejszej klauzuli.

Dokumenty i informacje, o których mowa w paragrafie siódmym niniejszej klauzuli, agent finansowy (faktor) będący rezydentem składa do uprawnionego banku nie później niż piętnaście dni roboczych od dnia uznania środków na rachunku agenta finansowego (faktora) będącego rezydentem. w autoryzowanym banku. W takim przypadku upoważniony bank, nie później niż dwa dni robocze od dnia złożenia dokumentów i informacji, o których mowa w ust. XNUMX niniejszego paragrafu, przekazuje agentowi finansowemu (faktorowi) będącemu rezydentem w sposób określony przez upoważniony bank , informacja z uprawnionego banku o wykonanej operacji, wskazująca unikalny numer umowy (umowa kredytu).

Rezydent, który zarejestrował umowę, nie później niż trzydzieści dni roboczych od dnia przekazania do agenta finansowego (faktora) - rezydenta nie będącego bankiem CM, od nierezydenta środków z tytułu realizacji przez nierezydenta obowiązków określonych w umowie, musi złożyć w banku CM:

informację uprawnionego banku o dokonanej transakcji, ze wskazaniem unikalnego numeru umowy (umowy pożyczki) na określoną transakcję, otrzymaną od agenta finansowego (faktora) będącego rezydentem w sposób określony przez wskazanych rezydentów;

umowa finansowania cesji wierzytelności pieniężnej (faktoring) i (lub) umowa dotycząca późniejszej cesji wierzytelności pieniężnej.

Transakcja zawarta w informacji uprawnionego banku o dokonanej transakcji, wskazująca unikalny numer umowy (umowy pożyczki), musi być odzwierciedlona przez bank KM w dziale II karty kontroli bankowej wraz z przypisaniem kodu za rodzaj operacji na podstawie odpowiedniej umowy, w oparciu o rodzaj umowy, na podstawie której nierezydent dokonuje płatności (za towary przekazane nierezydentowi, wykonane dla niego prace, świadczone na jego rzecz usługi, informacje i wyniki przeniesionej na niego działalności, w tym praw wyłącznych do nich).

Gdy agent finansowy (faktor) – rezydent będący bankiem CM otrzymuje środki finansowe od nierezydenta z tytułu wypełnienia przez nierezydenta zobowiązań określonych w umowie, agent finansowy (faktor) – bank CM samodzielnie odzwierciedla informacje o określonej operacji w dziale II wyciągu z kontroli bankowej wraz z przypisaniem kodu rodzaju operacji, na podstawie rodzaju umowy, na podstawie której nierezydent rozlicza się (w przypadku towarów przekazanych nierezydentowi, wykonywanych na jego rzecz usług, przekazanych mu informacji i wyników działalności intelektualnej, w tym praw wyłącznych do nich).

Rezydent, który zarejestrował umowę, może ją wyrejestrować w banku CM tylko w przypadku przedłożenia dokumentów i informacji, o których mowa w niniejszym paragrafie, potwierdzających otrzymanie przez agenta finansowego (faktora) rezydenta od nierezydenta środków należnych z tytułu takiej umowy do banku CM i banku CM odzwierciedla informację o takiej transakcji w arkuszu kontroli bankowej.

10.15. W przypadkach określonych w pkt 10.4, 10.7, 10.8, 10.9 i 10.14 niniejszej Instrukcji rozliczenia z tytułu przyjętej do księgowości umowy (umowy kredytu) dokonuje osoba trzecia - rezydent (inna osoba - rezydent, rezydent, który nie rejestruje umowy (umowy kredytu), pośrednika finansowego (faktora) – rezydenta) tylko wtedy, gdy złoży do uprawnionego banku, w którym te obliczenia są dokonywane, informację o unikalnym numerze umowy (umowy kredytu) lub kopię Działu I Oświadczenia o kontroli bankowej w terminach określonych w pkt 2.22 niniejszej Instrukcji.

Upoważniony bank musi uwzględnić w transakcji informacje o transakcjach dokonanych przez osobę trzecią - rezydenta (inną osobę - rezydenta, rezydenta nierejestrującego umowy (umowy pożyczki), pośrednika finansowego (faktora) - rezydenta). dane wskazujące rodzaj kodu operacji na podstawie odpowiedniej umowy (umowy pożyczki), na podstawie rodzaju umowy, na podstawie której dokonywane są rozliczenia oraz unikalnego numeru umowy (umowy pożyczki).

Operacje spisania waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej z rachunku rezydenta (osoby trzeciej, innej osoby, rezydenta, który nie rejestruje umowy (umowy pożyczki), agenta finansowego (faktora) w przypadkach określonych w niniejszym rozdziale nie będą realizowane, jeżeli wskazany mieszkaniec nie podał informacji o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki).

10.16. W przypadkach określonych w niniejszym rozdziale mieszkaniec, który dokonał rejestracji umowy (umowy pożyczki), jednocześnie z przekazaniem informacji z uprawnionego banku o dokonanej operacji, ze wskazaniem unikalnego numeru umowy (umowy pożyczki), otrzymanej od rezydenta (osoba trzecia, inna osoba, rezydent, który nie rejestruje umowy (umowy pożyczki), pośrednik finansowy (faktor), musi złożyć w banku MC w sposób ustalony przez bank MC w porozumieniu z rezydentem, informacje o przewidywanym terminie repatriacji waluty obcej i (lub) waluty Federacji Rosyjskiej zgodnie z Załącznikiem 3 do niniejszej Instrukcji.

Rozdział 11

11.1. W przypadku cofnięcia licencji na prowadzenie działalności bankowej (dalej - bankowość) licencja) w banku MC, mieszkaniec, który zarejestrował umowę (umową kredytową), nie później niż trzydzieści dni roboczych od dnia cofnięcia licencji bankowej, z wyjątkiem przypadku określonego w pkt 11.2 niniejszej Instrukcji, musi zgłosić się do innego autoryzowany bank:

informację o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki) oraz dacie rejestracji umowy (umowy pożyczki); - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

umowa (umowa kredytu) lub wyciąg z takiej umowy (umowa kredytu) zawierający informacje niezbędne do przyjęcia przez nowy bank Wielkiej Brytanii umowy (umowy kredytu) na obsługę i sprawowanie kontroli walutowej nad spełnianiem przez rezydenta wymogów Artykuł 19 ustawy federalnej „O regulacji walutowej i kontroli walutowej” ”.

11.2. Jeżeli w okresie pomiędzy datą cofnięcia licencji bankowej a datą przyjęcia do obsługi umowy (umowy pożyczki) w nowym banku MC na podstawie takiej umowy (umowy pożyczki), środki są uznawane (obciążane) na rachunku (z rachunku) rezydenta w innym uprawnionym banku, rezydent musi wystąpić o akceptację umowy (umowy pożyczki) do tego uprawnionego banku nie później niż w terminach określonych w ppkt 5.7.1 i 5.7.2 klauzuli 5.7 niniejszej Instrukcji.

11.3. Jeżeli w okresie między datą cofnięcia licencji bankowej a datą przyjęcia do obsługi umowy (umowy pożyczki) w nowym banku kodeksu karnego, termin złożenia zaświadczenia o dokumentach potwierdzających i (lub) dokumentach i wymagalne informacje określone w Rozdziale 10 niniejszej Instrukcji, mieszkaniec jest zobowiązany złożyć w nowym banku CM zaświadczenie o dokumentach uzupełniających określonych w Rozdziale 8 niniejszej Instrukcji oraz (lub) dokumenty i informacje określone w Rozdziale 10 niniejszej Instrukcji niniejszej Instrukcji, nie później niż piętnaście dni roboczych od dnia przyjęcia umowy (umowy pożyczki) przez nowy bank CM).

11.4. Najpóźniej następnego dnia roboczego po dniu, w którym mieszkaniec przekaże informację o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki) i dacie rejestracji umowy (umowy pożyczki) nowy bank MC musi zażądać od Banku Rosji w formie elektronicznej zgodnie z zasadami opracowywania i przekazywania określonych w niniejszym paragrafie informacji w formie elektronicznej zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej Banku Rosji w internetowej sieci informacyjnej i telekomunikacyjnej, arkusz kontroli bankowej odpowiadający unikalnemu numerowi umowy (umowa kredytu) złożona przez rezydenta do nowego banku w Wielkiej Brytanii. - klauzula zmieniona Dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

11.5. Gdy nowy bank MC otrzyma z Banku Rosji oświadczenie o kontroli banku na podstawie umowy (umowy pożyczki), nowy bank MC, w sposób określony w rozdziale 9 niniejszej instrukcji, przy użyciu oprogramowania i sprzętu, akceptuje określone oświadczenie o kontroli banku nie później niż dwa dni robocze po dacie otrzymania z Banku Rosji wprowadza informacje przewidziane w załącznikach 4 i 5 do niniejszej instrukcji w paragrafie 4 sekcji I arkusza kontroli bankowej, zapisuje unikalny numer przypisany do umowy (umowa kredytu) przez bank MC, któremu cofnięto licencję bankową. Dalsza obsługa przyjętego bankowego wyciągu kontrolnego prowadzona jest przez nowy bank Kodeksu karnego w formie elektronicznej w sposób określony w rozdziale 9 niniejszej Instrukcji.

11.6. Umowę (umową pożyczki) uważa się za przyjętą do obsługi przez nowy CM bank od daty określonej w paragrafie 4 sekcji I arkusza kontroli bankowej, o czym nowy CM bank musi poinformować rezydenta zgodnie z ustaloną procedurą przez to.

11.7. Jeżeli nowy bank otrzyma MC z Banku Rosji w formie elektronicznej zgodnie z zasadami gromadzenia i przekazywania informacji określonych w niniejszym paragrafie w formie elektronicznej, opublikowanych na oficjalnej stronie internetowej Banku Rosji w sieci informacyjnej i telekomunikacyjnej „Internet”, informacja o braku odpowiednich informacji z Banku Rosji, arkusz kontroli bankowej, nowy bank MC musi odmówić przyjęcia takiej umowy (umowy pożyczki) na obsługę rezydenta i poinformować o tym rezydenta. Nowy CM bank musi wykonać czynności określone w niniejszym paragrafie nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym nowy CM bank otrzyma z Banku Rosji informację o braku przez Bank Rosji odpowiedniego oświadczenia o kontroli bankowej w ustalony sposób przez nowy bank CM.

W takim przypadku mieszkaniec ma prawo zwrócić się do Banku Rosji w dowolnej formie z obowiązkowym wskazaniem unikalnego numeru umowy (umowy pożyczki), numeru i daty (jeśli istnieje) umowy (umowy pożyczki) oraz NIP rezydenta.

Rozdział 12

12.1. W przypadku wyrejestrowania umowy (umowy kredytu) przez rezydenta w banku Wielkiej Brytanii (zwanym dalej poprzednim bankiem Wielkiej Brytanii) z przyczyn określonych w podpunkcie 6.1.1 paragrafu 6.1 niniejszej Instrukcji, przeniesienie umowy (umowy kredytu) na obsługę przez rezydenta w nowym banku RM w sposób określony w niniejszym rozdziale (zwane dalej przeniesieniem umowy (umowy kredytu) do nowego banku RM), nie później niż trzydzieści dni roboczych od daty wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) w poprzednim banku CM, z wyjątkiem przypadku określonego w pkt 12.2 niniejszej Instrukcji.

Aby przenieść umowę (umową pożyczki) do nowego banku MC, mieszkaniec musi złożyć w nowym banku MC:

informację o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki), dacie zarejestrowania umowy (umowy pożyczki), dacie wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) w poprzednim banku RM oraz numerze ewidencyjnym poprzedniego bank CM, ustalony zgodnie z pkt 1.1.2 ust. 1 uwagi do oświadczenia o kontroli bankowej na podstawie umowy Załącznika 4 i pkt 1.1.2 ust. 1 uwagi do oświadczenia o kontroli bankowej na podstawie umowy kredytowej Załącznika 5 do niniejszych Instrukcji; - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

umowy (umowy pożyczki) lub wyciąg z takiej umowy (umowy pożyczki) zawierający informacje niezbędne do przyjęcia przez uprawniony bank umowy (umowy pożyczki) określonej w Załączniku nr 4 i 5 do niniejszej Instrukcji do obsługi oraz do sprawowania kontroli walutowej nad spełnienie przez rezydenta wymogów art. 19 ustawy federalnej „O regulacji dewizowej i kontroli walutowej”.

12.2. Jeżeli w okresie pomiędzy datą wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) w poprzednim banku MC a datą jej przyjęcia do obsługi przez nowy bank MC na podstawie takiej umowy (umowy pożyczki), środki są uznawane (spisane) na rachunek (z rachunku) rezydenta w uprawnionym banku, mieszkaniec musi wystąpić o akceptację umowy (umowy pożyczki) do tego uprawnionego banku nie później niż w terminach określonych w pkt 5.7.1 oraz 5.7.2 punktu 5.7 niniejszej Instrukcji.

12.3. Jeżeli w okresie pomiędzy datą wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) w poprzednim banku MC a datą jej przyjęcia do obsługi przez nowy bank MC, termin złożenia zaświadczenia o dokumentach potwierdzających oraz ( lub) nadejdą dokumenty i informacje określone w Rozdziale 10 niniejszej Instrukcji, mieszkaniec musi złożyć w nowym banku CM zaświadczenie o dokumentach potwierdzających, potwierdzające dokumenty wymienione w Rozdziale 8 niniejszej Instrukcji oraz (lub) dokumenty i informacje określonych w Rozdziale 10 niniejszej Instrukcji, nie później niż piętnaście dni roboczych od dnia przyjęcia do obsługi przez nowy bank umowy CM (umowy pożyczki).

12.4. Jeżeli w okresie pomiędzy datą wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) w poprzednim banku RM a datą jej przyjęcia do obsługi przez nowy bank RM na podstawie umowy (umowy pożyczki), środki są zaliczane do rachunek rezydenta w poprzednim banku CM, mieszkaniec musi złożyć w poprzednim banku CM dokumenty związane z przeprowadzaniem transakcji oraz informację o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki), niezbędny do tego celu odzwierciedlenia w danych transakcyjnych informacji o określonej operacji przez poprzedni bank RIM, w sposób określony w Rozdziale 2 niniejszej Instrukcji. W takim przypadku poprzedni bank MC, nie później niż dwa dni robocze od dnia złożenia dokumentów i informacji wymienionych w niniejszym paragrafie, zobowiązany jest do przekazania wskazanemu mieszkańcowi w sposób określony przez poprzedni bank MC, informację z uprawnionego banku o wykonanej operacji, ze wskazaniem unikalnego numeru umowy (umowy pożyczki) zgodnie z taką operacją.

Rezydent musi przekazać do nowego banku MC informację banku uprawnionego wskazanego w ustępie pierwszym niniejszej klauzuli o wykonanej operacji, ze wskazaniem unikalnego numeru umowy (umowy pożyczki) na określoną operację nie później niż piętnaście dni roboczych po dacie przyjęcia umowy (umowy pożyczki) na obsługę przez nowy bank RM do uwzględnienia przez nowy bank MC takiej operacji w dziale II arkusza kontroli bankowej w sposób określony w rozdziale 9 rozporządzenia niniejszą instrukcję.

12.5. Nowy bank KM nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym rezydent przekaże informację o unikalnym numerze umowy (umowy pożyczki), dacie zarejestrowania umowy (umowy pożyczki), dacie wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki) w poprzednim banku MC oraz numer ewidencyjny poprzedniego banku MC, ustalony zgodnie z pkt 1.1.2 ust. .1 ust. 4 uwag do arkusza kontroli bankowej na podstawie umowy pożyczki zawartej w załączniku 1.1.2 do niniejszej instrukcji, musi zażądać od Banku Rosji w formie elektronicznej zgodnie z zasadami gromadzenia i przekazywania informacji określonych w niniejszym paragrafie w formularz elektroniczny, zamieszczony na oficjalnej stronie internetowej Banku Rosji w sieci informacyjnej i telekomunikacyjnej „Internet”, arkusz kontroli bankowej odpowiadający unikalnemu numerowi umowy (umowy pożyczki) złożonej przez rezydenta do nowego banku w Wielkiej Brytanii . - klauzula zmieniona dyrektywą Banku Rosji nr 1-U z dnia 5 lipca 4855 r.

12.6. Kiedy nowy bank MC otrzyma od Banku Rosji oświadczenie o kontroli banku na podstawie umowy (umowy pożyczki), nowy bank MC, w sposób określony w rozdziale 9 niniejszej Instrukcji, przy użyciu oprogramowania i sprzętu, akceptuje określone oświadczenie o kontroli banku nie później niż dwa dni robocze od daty otrzymania z Banku Rosji wprowadza informacje przewidziane w załącznikach 4 i 5 do niniejszej instrukcji w paragrafie 4 sekcji I arkusza kontroli bankowej, zachowuje unikalny numer przypisany do umowy (umowa pożyczki) przez poprzedni bank Kodeksu Karnego. Dalsza obsługa przyjętego wyciągu bankowego jest prowadzona przez nowy bank Wielkiej Brytanii w formie elektronicznej w sposób określony w Rozdziale 9 niniejszej Instrukcji.

12.7. Umowę (umową pożyczki) uważa się za przyjętą do obsługi przez nowy CM bank od daty określonej w paragrafie 4 sekcji I arkusza kontroli bankowej, o czym nowy CM bank musi poinformować rezydenta zgodnie z ustaloną procedurą przez to.

12.8. Jeżeli nowy bank otrzyma MC z Banku Rosji w formie elektronicznej zgodnie z zasadami gromadzenia i przekazywania informacji określonych w niniejszym paragrafie w formie elektronicznej, opublikowanych na oficjalnej stronie internetowej Banku Rosji w sieci informacyjnej i telekomunikacyjnej „Internet”, informacja o braku odpowiednich informacji z Banku Rosji, arkusz kontroli bankowej, nowy bank MC musi odmówić przyjęcia takiej umowy (umowy pożyczki) na obsługę rezydenta i poinformować o tym rezydenta. Nowy CM bank musi wykonać czynności określone w niniejszym paragrafie nie później niż następnego dnia roboczego po dniu, w którym nowy CM bank otrzyma z Banku Rosji informację o braku przez Bank Rosji odpowiedniego oświadczenia o kontroli bankowej w ustalony sposób przez nowy bank CM.

W przypadku określonym w niniejszym paragrafie mieszkaniec ma prawo zwrócić się do Banku Rosji w dowolnej formie z obowiązkowym wskazaniem unikalnego numeru umowy (umowy pożyczki), numeru i daty (jeśli istnieje) umowy (umowa pożyczki) oraz NIP rezydenta.

Rozdział 13

13.1. Niniejszy rozdział dotyczy przypadków przeniesienia umowy (umowy pożyczki) z reorganizowanego banku MC na księgowość w nowo utworzonym banku MC w wyniku reorganizacji lub na przejmujący upoważniony bank (zwany dalej bankiem następcą ), a także przypadków przeniesienia umowy (umowy pożyczki) z banku będącego oddziałem zamkniętym banku RM (w tym w przypadku zmiany jego statusu) w celu zarejestrowania w innym pododdziale banku uprawnionego (siedziba lub inny oddział) (zwany dalej bankiem następcą), w wyniku czego informacje o banku uprawnionym (oddziale banku uprawnionego) określone w dziale I arkusza kontroli bankowej.

13.2. Zreorganizowany bank MC lub oddział zamykanego banku MC, będący bankiem MC, musi dokonać przelewu na bank następcy w sposób i na uzgodnionych z nim warunkach, nie później jednak niż dziesięć dni roboczych od dnia wpisanie informacji o państwowej rejestracji następcy banku do Państwowej Księgi Rejestrowej Instytucji Kredytowych lub o zamknięciu oddziału uprawnionego banku będącego bankiem MC (dalej jako data wpisu informacji do CGRCO ):

niezamknięte oświadczenia o kontroli bankowej posiadane przez bank CM na podstawie zarejestrowanych umów (umów kredytowych) zgodnie z zasadami opracowywania i przekazywania informacji określonych w niniejszym paragrafie w formie elektronicznej, zamieszczonych na oficjalnej stronie internetowej Banku Rosji w sieć informacyjna i telekomunikacyjna „Internet”;

dossier dewizowe wszystkich umów (umów kredytowych) zarejestrowanych przez bank MC podlegających przechowywaniu na dzień wpisu informacji do CGRCS (w tym umów (umów kredytowych) wyrejestrowanych z dniem wpisu informacji do CGRCU, których okres przechowywania nie upłynął) ).

13.3. Nie później niż dziesięć dni roboczych od dnia przekazania dokumentów zgodnie z paragrafem 13.2 niniejszej Instrukcji, bank-następca wprowadza do paragrafu 4 Działu I oświadczeń z kontroli bankowej przekazywane mu informacje zgodnie z procedurą ustaloną w Załącznikach 4 i 5 do niniejszej Instrukcji. Wszystkie inne dane określone w karcie kontroli bankowej, w tym unikalny numer umowy (umowy pożyczki), nie ulegają zmianie.

Umowę (umową pożyczki) uważa się za przyjętą do obsługi przez bank-następcę od dnia wpisania odpowiednich informacji w paragrafie 4 działu I karty kontroli bankowej.

13.4. Nie później niż w ciągu dwóch dni roboczych od dnia wpisania odpowiednich informacji w ust. 4 działu I karty kontroli bankowej, bank-następca, zgodnie z ustaloną przez siebie procedurą, musi poinformować rezydenta, że ​​jest jego bankiem CM.

13.5. W przypadku reorganizacji banku MC w formie przekształcenia, zmiany paragrafu 4 działu I kart kontroli bankowej, które są utrzymywane na podstawie umów (umów kredytowych) przyjętych do obsługi, dokonywane są zgodnie z paragrafem 7.10 niniejszych Instrukcje.

Rozdział 14

14.1. Przy odpisywaniu rozliczeń za pomocą akredytywy formy płatności (zwanej dalej akredytywą) waluta obca lub waluta Federacji Rosyjskiej z rachunku rezydenta w brytyjskim banku otwierającym akredytywę na rzecz nierezydent, bank brytyjski musi samodzielnie generować dane o transakcjach o kodzie typu transakcji 3 określonym w Załączniku 80120 do niniejszej Instrukcji. W takim przypadku mieszkaniec nie musi składać do banku CM dokumentów związanych z prowadzeniem transakcji, dokumentu rozliczeniowego transakcji oraz informacji o unikalnym numerze umowy, której warunki składania określa Rozdział 1 niniejszej Instrukcji.

14.2. Po przekazaniu rezydentowi dokumentów potwierdzających przekazanie środków na rzecz nierezydenta w momencie realizacji akredytywy, rezydent nie później niż piętnaście dni roboczych od ostatniego dnia miesiąca, w którym nastąpiła wypłata z tytułu akredytywy. akredytywa została wykonana, musi złożyć w banku CM, z wyjątkiem przypadku określonego w ust. XNUMX niniejszego paragrafu, określone dokumenty, a także informację o unikalnym numerze umowy, na podstawie której przeprowadzane są operacje. Bank MC musi uwzględnić w części II arkusza kontroli bankowej informację o realizacji akredytywy z kodem rodzaju operacji, w oparciu o rodzaj umowy, na podstawie której akredytywa jest realizowana.

Jeżeli bank MC posiada wszystkie informacje i dokumenty dotyczące realizacji akredytywy w celu odzwierciedlenia informacji o realizacji akredytywy w dziale II arkusza kontroli bankowej, bank CM samodzielnie wprowadza informacje o realizacji akredytywy kredytu w dziale II karty kontroli bankowej, na podstawie posiadanych dokumentów i informacji związanych z działalnością rezydenta.

14.3. Przy obciążeniu walutą Federacji Rosyjskiej akredytywą z rachunku nierezydenta otwartego w autoryzowanym banku, który otwiera akredytywę na rzecz rezydenta, uprawniony bank, zgodnie z rozdziałem 3 niniejszej Instrukcji, musi generowanie danych o operacjach o kodzie rodzaju operacji 80020 określonym w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji, bez składania przez nierezydenta dokumentu rozliczenia dla transakcji określonej w Rozdziale 2 niniejszej Instrukcji.

14.4. W przypadku kredytowania waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej w wykonaniu akredytywy otwartej przez nierezydenta na rzecz rezydenta na rachunek rezydenta otwarty w banku CM, rezydent musi złożyć w banku CM dokumenty związanych z transakcjami, a także informacje o unikalnym numerze umowy, na podstawie której transakcje są przeprowadzane nie później niż piętnaście dni roboczych od dnia uznania waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej na konto rezydenta.

Informacje o transakcjach, o których mowa w niniejszym paragrafie, muszą być odzwierciedlone przez bank RM w danych o transakcjach zgodnie z Rozdziałem 3 niniejszej Instrukcji oraz w arkuszu kontroli bankowej zgodnie z Rozdziałem 9 niniejszej Instrukcji.

14.5. Przy kredytowaniu waluty obcej lub waluty Federacji Rosyjskiej na rachunek rezydenta otwarty w banku Kodeksu Karnego w uprawnionym banku, tj. banku, który otworzył akredytywę nierezydentowi, lub w banku wykonującym na podstawie takiego akredytywa, przy wykonywaniu akredytywy na rzecz rezydenta, jeżeli w wyniku takiego przekazania środków pieniężnych zobowiązania nierezydenta wynikające z umowy są w pełni wypełnione, rezydent wykreśla ją z rejestru na podstawie określonej w podpunkcie 6.1.2 paragrafu 6.1 niniejszej Instrukcji w sposób określony w Rozdziale 6 niniejszej Instrukcji.

14.6. Jeżeli rozliczenia w ramach akredytywy lub w trakcie realizacji akredytywy otwartej przez rezydenta na rzecz nierezydenta są dokonywane za pośrednictwem rachunku rezydenta otwartego w uprawnionym banku innym niż bank CM, rezydent musi przekazać takiemu autoryzowanemu bankowi informację o unikalnym numerze umowy. Wskazany bank uprawniony, nie później niż dwa dni robocze od dnia odpowiednich rozliczeń z tytułu akredytywy lub realizacji akredytywy, musi przesłać rezydentowi, w sposób określony przez uprawniony bank, informację z upoważniony bank o wykonanej operacji, ze wskazaniem unikalnego numeru umowy o operację. Rezydent nie później niż piętnaście dni roboczych po ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano rozliczeń lub wpłaty z akredytywy, musi złożyć w banku CM informację banku uprawnionego o dokonanej operacji, wskazanie unikalnego numeru umowy dla określonej operacji dla banku CM w celu odzwierciedlenia realizacji w ramach akredytywy w sekcji II oświadczenia o kontroli bankowej. - klauzula zmieniona dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Sekcja III. Interakcja rezydentów (nierezydentów) z upoważnionymi bankami przy składaniu dokumentów i informacji. Wdrożenie przez uprawnione banki weryfikacji dokumentów i informacji przekazywanych przez rezydentów (nierezydentów). Dokumentacja dotycząca kontroli dewizowej

Rozdział 15. Interakcje rezydentów (nierezydentów) z uprawnionymi bankami przy składaniu dokumentów i informacji

15.1. Sposób współdziałania rezydentów (nierezydentów) z uprawnionymi bankami przy przekazywaniu dokumentów i informacji, których obowiązek składania określa niniejsza Instrukcja, określa umowa pomiędzy uprawnionym bankiem a rezydentem, z nierezydentem .

15.2. Dokumenty, o których mowa w niniejszej Instrukcji, mieszkaniec składa do uprawnionego banku w oryginale lub w formie należycie poświadczonej kopii.

Tryb wystawiania (poświadczania) kopii dokumentów określa umowa między uprawnionym bankiem a rezydentem.

15.3. Dokumenty i informacje związane z przeprowadzaniem transakcji, a także inne dokumenty i informacje, których obowiązek składania określa niniejsza Instrukcja, rezydent (nierezydent) składa do uprawnionego banku w formie elektronicznej oraz (lub) na papierze w sposób uzgodniony przez upoważniony bank z rezydentem (nierezydentem).

15.4. Dokumenty określone w niniejszej Instrukcji są podpisane przez osobę odpowiedzialną i poświadczone na papierze odciskiem pieczęci (pieczęci) uprawnionego banku służącej do kontroli waluty (zwanej dalej pieczęcią uprawnionego banku).

Osoba odpowiedzialna i pieczęć upoważnionego banku są zatwierdzane aktem administracyjnym upoważnionego banku.

15.5. Podczas wymiany dokumentów i informacji na papierze, dokumenty sporządzone zgodnie z niniejszą instrukcją przez osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą indywidualnym lub osobę prowadzącą prywatną praktykę zgodnie z procedurą ustanowioną przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej, są podpisywane przez ta osoba fizyczna lub jej przedstawiciel i poświadczona pieczęcią takiej osoby fizycznej zamieszkałej (jeśli istnieje), której próbka jest umieszczona na karcie wzorów podpisów i pieczęci określonej w Instrukcji Banku Rosji nr 30-I z dnia 2014 maja 153 r. " O otwieraniu i zamykaniu rachunków bankowych, rachunków depozytowych ), rachunków depozytowych”, zarejestrowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej w dniu 19.06.2014 czerwca 32813 r. Nr 14, 2017 lutego 45638 r. Nr XNUMX (zwane dalej kartą z próbkami podpisów i odcisków pieczęci).

15.6. Przy wymianie dokumentów i informacji w formie papierowej dokumenty sporządzone zgodnie z niniejszą Instrukcją przez osobę prawną będącą rezydentem powinny być podpisane przez osobę (osoby) posiadające prawo do podpisu określone w karcie wzorów podpisów i pieczęci oraz poświadczone przez pieczęć (jeśli istnieje), której próbka jest umieszczona na karcie wzorów podpisów i pieczęci tej osoby prawnej.

Dokumenty sporządzone zgodnie z niniejszą Instrukcją przez osobę prawną będącą rezydentem mogą być podpisane przez pracownika osoby prawnej będącej rezydentem, jeżeli na podstawie aktu administracyjnego ma on prawo do podpisywania tych dokumentów, pełnomocnictwo wystawione w sposób określony przez ustawodawstwo Federacji Rosyjskiej.

15.7. Dokumenty przesyłane przez rezydenta do uprawnionego banku w formie elektronicznej są podpisywane podpisem elektronicznym rezydenta.

15.8. Datą złożenia przez rezydenta do uprawnionego banku dokumentów i informacji określonych w niniejszej Instrukcji jest data ich wpływu do uprawnionego banku, ustalona zgodnie z procedurą uprawnionego banku przy rejestracji (przyjmowaniu) przychodzących (przychodzących) ) dokumenty, w tym dokumenty w formie elektronicznej.

15.9. Dokumenty wysyłane przez uprawniony bank do rezydenta zgodnie z niniejszą Instrukcją muszą posiadać:

na papierze na każdej stronie - podpis osoby odpowiedzialnej i pieczęć upoważnionego banku;

w formie elektronicznej - podpis elektroniczny osoby odpowiedzialnej lub podpis elektroniczny uprawnionego banku. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

15.10. W przypadku wymiany między uprawnionym bankiem a rezydentem w formie elektronicznej dokumentów i informacji, których obowiązek składania przewiduje niniejsza Instrukcja, trybu takiej wymiany, ustanowienia trybu uznania analogia podpisu własnoręcznego, w tym podpisu elektronicznego nadawcy (podpisu elektronicznego), określanie sposobów transmisji i odbioru przepisów (przesyłania), monitorowanie integralności i kompletności wiadomości elektronicznej, odpowiedzialność za prawdziwość informacji, a także autentyczność podpisu elektronicznego, przesłanie wiadomości elektronicznej o przyjęciu (nieprzyjęciu) z informacją o nadawcy i odbiorcy wiadomości elektronicznej, dacie jej wysłania oraz dacie jej przyjęcia (nieprzyjęcia), przyczynach odmowę przyjęcia ustala uprawniony bank w porozumieniu z mieszkańcem.

15.11. Przy wymianie dokumentów i informacji w formie elektronicznej można przesyłać zarówno dokumenty wygenerowane w formie elektronicznej, jak i obrazy dokumentów uzyskane za pomocą urządzeń skanujących, które zostały pierwotnie sporządzone na papierze.

15.12. Przy wymianie dokumentów i informacji w formie elektronicznej pomiędzy uprawnionym bankiem a rezydentem należy zapewnić procedurę i sposoby zabezpieczenia transmisji przed nieuprawnionym dostępem osób trzecich.

15.13. Wymogi niniejszego rozdziału dotyczą składania dokumentów i (lub) informacji przez osoby będące rezydentami uprawnionym bankom w przypadkach określonych w pkt 2.26 niniejszej Instrukcji. - pozycja jest uwzględniona dodatkowo, patrz Dyrektywa Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Rozdział 16. Weryfikacja przedłożonych dokumentów i informacji przez uprawnione banki”

16.1. W przypadku, gdy rezydent, osoba fizyczna będąca rezydentem, nierezydent składa do uprawnionego banku dokumenty i informacje, o których mowa w niniejszej Instrukcji, uprawniony bank musi przeprowadzić następującą weryfikację, za wyjątkiem przypadku określonego w pkt 16.6 niniejszej instrukcji. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

16.1.1. Dostępność informacji o kodzie rodzaju operacji, w tym w dokumencie rozliczeniowym za operację rezydenta (nierezydenta), dostępność informacji o unikalnym numerze umowy (umowa pożyczki), dostępność informacji o oczekiwanym termin repatriacji waluty obcej i (lub) waluty Federacji Rosyjskiej w dokumentach i informacjach przedłożonych przez rezydenta, osobę fizyczną będącą rezydentem do upoważnionego banku w przypadkach określonych w niniejszej instrukcji, sprawdzanie oczekiwanych warunków repatriacji waluty obcej i (lub) waluta Federacji Rosyjskiej pod względem ich nieprzekroczenia terminu zakończenia realizacji zobowiązań wynikających z umowy określonej w kolumnie 6 ust. 3 sekcji I oświadczenia o kontroli bankowej na podstawie umowy (kolumna 6 pkt 3.1 ust. 3 sekcji I oświadczenia o kontroli bankowej na podstawie umowy kredytu). - akapit zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

16.1.2. Korespondencja kodu rodzaju transakcji przekazanego przez rezydenta do uprawnionego banku lub wskazanego w dokumencie rozliczeniowym transakcji, informacje zawarte w informacjach i dokumentach przekazanych przez rezydenta związanych z przeprowadzaniem transakcji.

16.1.3. Zgodność informacji (w tym kodu typu dokumentu potwierdzającego) podanych przez mieszkańca w zaświadczeniu o dokumentach potwierdzających z informacjami zawartymi w przedłożonych przez mieszkańca dokumentach potwierdzających, z wyjątkiem informacji o przewidywanym terminie repatriacji waluta obca i (lub) waluta Federacji Rosyjskiej.

16.1.4. Wystarczalność dokumentów i informacji, w tym przedłożonych przez mieszkańca do rejestracji (przyjęcia do obsługi) umowy (umowy pożyczki), zgodnie z wymogami Działu II niniejszej Instrukcji, a także dostępność w umowie (umowa pożyczki) ) informacji niezbędnych upoważnionemu bankowi do wprowadzenia kontroli dewizowej, w tym zgodności z wymogami art. 19 ustawy federalnej „O rozporządzeniu dewizowym i kontroli dewizowej”

16.1.5. Przestrzeganie ustalonego w niniejszej Instrukcji trybu wypełniania, składania przez mieszkańca, osobę fizyczną - mieszkańca odpowiednich dokumentów i informacji, których obowiązek składania określa niniejsza Instrukcja. - akapit zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

16.2. Weryfikację przeprowadza upoważniony bank w następujących terminach.

16.2.1. Przy obciążeniu lub uznaniu rachunku – nie później niż dzień roboczy po dniu złożenia odpowiednich dokumentów i informacji, których obowiązek złożenia określa niniejsza Instrukcja.

16.2.2. W przypadku złożenia przez rezydenta zaświadczenia o dokumentach potwierdzających – nie później niż 8.8 dni robocze od dnia jego złożenia do uprawnionego banku, a w odniesieniu do zaświadczenia o dokumentach potwierdzających, o którym mowa w pkt XNUMX niniejszej Instrukcji – nie później niż XNUMX dni roboczych po dacie jej złożenia do uprawnionego banku.

16.2.3. W przypadkach niewymienionych w punktach 16.2.1 i 16.2.2 niniejszego paragrafu - w innych terminach określonych niniejszą Instrukcją.

16.3. W przypadku pozytywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w pkt 16.1 niniejszej Instrukcji, uprawniony bank, w terminach ustalonych dla weryfikacji, przyjmuje dokumenty i informacje przekazane przez rezydenta, osobę fizyczną będącą rezydentem. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Zaświadczenie o zaakceptowaniu przez upoważniony bank dokumentów należy przesłać do rezydenta w terminie uzgodnionym z mieszkańcem, wskazując w nim datę jego akceptacji przez upoważniony bank.

16.4. Dokumenty i informacje, o których mowa w niniejszej instrukcji, zaakceptowane przez uprawniony bank na podstawie wyników audytu, bank uprawniony musi umieścić w aktach kontroli walutowej zgodnie z rozdziałem 17 niniejszej instrukcji.

16.5. W przypadku negatywnego wyniku weryfikacji, o której mowa w pkt 16.1 niniejszej Instrukcji, uprawniony bank, nie później niż w terminach ustalonych na weryfikację, zobowiązany jest do zwrotu dokumentów i informacji przedłożonych przez rezydenta, osobę fizyczną zamieszkałą, wskazując datę i powód odmowy ich przyjęcia. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Jeżeli uprawniony bank odmawia przyjęcia dokumentów i informacji przekazanych przez rezydenta, rezydent, rezydent, rezydent musi usunąć uwagi uprawnionego banku. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Bank uprawniony, jeżeli posiada informacje pozwalające na samodzielne odzwierciedlenie operacji dokonanej przez nierezydenta w danych transakcji zgodnie z Załącznikiem nr 2 do niniejszej Instrukcji, ma prawo nie odmówić przyjęcia dokumentu rozliczenia do operacji oraz niezwracania nierezydentowi dokumentu rozliczeniowego dla operacji, jeżeli nie zawiera on kodu rodzaju transakcji lub wskazania przez nierezydenta kodu rodzaju transakcji, który nie znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszej Instrukcji lub nie odpowiada cel (w tym kierunek) płatności oraz informacje dostępne upoważnionemu bankowi. - paragraf jest dodatkowo uwzględniony, patrz instrukcja Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 r.

16.6. W przypadku samodzielnego wypełniania zaświadczenia o dokumentach potwierdzających, dokumentu rozliczeniowego transakcji przez uprawniony bank zgodnie z pkt 2.19, 8.4 i 8.7 niniejszej Instrukcji, uprawniony bank musi sprawdzić dostępność kompletu niezbędnych dokumentów aby je wypełnić.

W przypadku pozytywnego wyniku kontroli uprawniony bank musi wypełnić zaświadczenie o dokumentach potwierdzających, dokument rozliczeniowy operacji i przesłać je do rezydenta w terminie uzgodnionym z mieszkańcem.

W przypadku złożenia przez rezydenta niekompletnego kompletu dokumentów wymaganych do wypełnienia przez upoważniony bank zaświadczenia o dokumentach potwierdzających transakcję, upoważniony bank odmawia ich wypełnienia rezydentowi i zwraca przedłożone przez rezydenta dokumenty ze wskazaniem datę i przyczynę odmowy ich przyjęcia w terminie uzgodnionym z mieszkańcem.

16.7. Wymogi niniejszej Instrukcji dotyczące składania przez rezydenta, osobę fizyczną będącą rezydentem w uprawnionym banku dokumentów i informacji w terminach określonych w niniejszej Instrukcji będą spełniane przez rezydenta, jeżeli zostaną one złożone przez rezydenta w uprawnionym banku w terminie terminy określone niniejszą Instrukcją i zaakceptowane przez uprawniony bank w terminach określonych niniejszą Instrukcją, paragraf 16.2 niniejszej Instrukcji. - paragraf zmieniony dyrektywą Banku Rosji nr 4855-U z dnia 05.07.2018 lipca XNUMX r.

Rozdział 17

17.1. Uprawniony bank, zgodnie z procedurą ustaloną przez dokumenty wewnętrzne, ma obowiązek zapewnić prowadzenie i przechowywanie dokumentów kontroli walutowej (zwanych dalej aktami kontroli walutowej). W dossier kontroli waluty umieszczane są następujące dokumenty (kopie dokumentów) i informacje.

17.1.1. Dokumenty związane z transakcjami.

17.1.2. Umowy (umowy kredytowe), oświadczenia o kontroli bankowej.

17.1.3. Wnioski o zmianę zarejestrowanej umowy (umowy pożyczki), o wyrejestrowanie umowy (umowy pożyczki).

17.1.4. Dokumenty uzupełniające, certyfikaty dokumentów uzupełniających.

17.1.5. Inne dokumenty i informacje przekazane zgodnie z niniejszą Instrukcją.

17.2. Prowadzenie dossier kontroli waluty jest określane przez upoważniony bank niezależnie w dokumentach wewnętrznych.

Uprawniony bank, którym jest bank RM, musi umieścić w dossier kontrolno-walutowym poświadczenia dokumentów potwierdzających, zarejestrowanej umowy (umowy pożyczki), w tym zmian do zarejestrowanej umowy (umowy pożyczki) oraz zapewnić przechowywanie tych dokumentów w formie elektronicznej.

17.3. W przypadku umieszczania dokumentów w dossier kontroli walutowej w formie elektronicznej, uprawniony bank musi zapewnić ich późniejsze odtworzenie na papierze, w razie potrzeby, z zachowaniem integralności wszystkich danych w formie, w jakiej zostały przekazane do uprawnionego banku.

17.4. W przypadku konieczności otrzymania przez rezydenta kopii dokumentów umieszczonych w aktach kontroli dewizowej, rezydent ma prawo zwrócić się do upoważnionego banku w sposób określony przez upoważniony bank. Upoważniony bank musi wydać kopie takich dokumentów z dossier kontroli waluty nie później niż dwa dni robocze od daty otrzymania wspomnianego wniosku od rezydenta.

W przypadku wydania mieszkańcowi wyciągu kontroli bankowej w formie papierowej, osoba odpowiedzialna musi podpisać i poświadczyć pieczęcią uprawnionego banku każdą stronę wyciągu bankowego. Upoważniony bank ma prawo numerować, oprawiać kartę kontroli bankowej na papierze, składać podpis osoby odpowiedzialnej oraz poświadczać pieczęcią uprawnionego banku na ostatniej stronie karty kontroli bankowej. W przypadku wysłania do rezydenta wyciągu kontroli bankowej w formie elektronicznej, upoważniony bank musi podpisać elektroniczny dokument zawierający wyciąg z kontroli bankowej podpisem elektronicznym osoby odpowiedzialnej.

Sekcja IV. Przepisy przejściowe i końcowe

Rozdział 18. Przepisy przejściowe

18.1. Paszporty transakcji na podstawie umowy (umowy pożyczki), które nie zostały zamknięte do dnia wejścia w życie niniejszej Instrukcji i znajdują się w kartotece dewizowej, której prowadzenie przewiduje Rozdział 19 Instrukcji Banku Rosja z dnia 4.06.2012 czerwca 138 r. Nr 3.08.2012-I „W sprawie procedury składania przez rezydentów i nierezydentów upoważnionych banków dokumentów i informacji związanych z przeprowadzaniem transakcji walutowych, procedury wydawania paszportów transakcyjnych, a także procedury do rozliczania przez upoważnione banki transakcji walutowych i kontroli ich przebiegu”, zarejestrowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej w dniu 25103 sierpnia 15.08.2013 r. Nr 29394, 12.12.2014 sierpnia 35153 r. Nr 1.07.2015 , 37876 r. Nr 24.12.2015, 40219 nr 15.06.2017, 47043 nr 138, XNUMX nr XNUMX (zwana dalej Instrukcją Banku Rosji nr XNUMX-I), są uznawane za zamknięte bez umieszczania adnotacji o ich zamknięciu przez upoważniony bank i są przechowywane w dossier kontroli waluty zgodnie z wymogami niniejszej Instrukcji.

Za numer takiego paszportu transakcji w ramach umowy (umowy pożyczki) uważa się unikalny numer umowy (umowy pożyczki) zarejestrowany przez uprawniony bank. Dalsza obsługa takiej umowy (umowy pożyczki) w uprawnionym banku odbywa się zgodnie z wymogami niniejszej Dyspozycji.

Jeżeli mieszkaniec występuje do upoważnionego banku w celu uzyskania paszportu transakcji przechowywanego w dossier kontroli waluty, upoważniony bank musi mu wydać takie paszport transakcyjny w sposób określony przez uprawniony bank w porozumieniu z mieszkańcem.

18.2. Z dniem wejścia w życie niniejszej Instrukcji upoważniony bank jest zobowiązany do wniesienia dowodu kontroli bankowej zgodnie z paszportem transakcji określonym w punkcie 18.1 niniejszej Instrukcji zgodnie z wymaganiami niniejszej Instrukcji oraz kontynuowania jego utrzymywania w sposób ustalony przez niniejszą instrukcję.

18.3. Jeżeli na dzień wejścia w życie niniejszej Instrukcji uprawniony bank dokonuje weryfikacji dokumentów i informacji do wydania (poprawiania, zamknięcia, przyjęcia do obsługi) paszportu transakcji, które są spisywane i składane przez rezydenta do uprawnionego banku w zgodnie z wymogami Instrukcji Banku Rosji nr 138-I, upoważniony bank musi przeprowadzić czynności w celu zarejestrowania umowy (umowy pożyczki), zmiany arkusza kontroli bankowej, wyrejestrowania umowy (umowy pożyczki), zaakceptowania umowy (pożyczki umowy) na obsługę zgodnie z wymogami niniejszej Instrukcji, bez zwracania mieszkańcom dokumentów i informacji określonych w niniejszym paragrafie.

18.4. Jeżeli na dzień wejścia w życie niniejszej Instrukcji uprawniony bank posiada wypełniony formularz poświadczenia dokumentów potwierdzających wraz z dokumentami potwierdzającymi do weryfikacji, który jest sporządzony i złożony przez rezydenta do uprawnionego banku zgodnie z wymogami instrukcji nr 138-I Banku Rosji upoważniony bank nie zwraca rezydentowi zaświadczenia o dokumentach potwierdzających i dokumentach uzupełniających. W takim przypadku upoważniony bank musi sprawdzić, czy zaświadczenie o dokumentach potwierdzających i dokumentach uzupełniających zawiera informacje wystarczające do przyjęcia zaświadczenia o dokumentach uzupełniających i dokumentach uzupełniających zgodnie z wymogami niniejszej instrukcji. Jeżeli wynik kontroli jest pozytywny, upoważniony bank musi przyjąć zaświadczenie o dokumentach potwierdzających i dokumentach uzupełniających zgodnie z wymogami niniejszej Instrukcji.

18.5. Jeżeli na dzień wejścia w życie niniejszej Instrukcji uprawniony bank posiada wypełniony formularz zaświadczenia o dokonywaniu operacji dewizowych oraz dokumenty związane z prowadzeniem operacji dewizowych, które są sporządzane i składane przez rezydenta do upoważniony bank zgodnie z wymogami Instrukcji Banku Rosji nr 138-I, upoważniony bank musi wykonać czynności przewidziane w niniejszej Instrukcji.

Rozdział 19. Postanowienia końcowe

19.1. Niniejsza Instrukcja podlega oficjalnej publikacji i wchodzi w życie 1.03.2018 marca 19.1 r. - Klauzula 4629 została podana w brzmieniu zmienionym dyrektywą Banku Rosji nr 29.11.2017-U z dnia XNUMX listopada XNUMX r.

19.2. Bank Centralny Federacji Rosyjskiej z dniem wejścia w życie niniejszej instrukcji ogłasza na oficjalnej stronie internetowej Banku Rosji w internetowej sieci informacyjno-telekomunikacyjnej zasady opracowywania i przedstawiania w formie elektronicznej informacji przewidzianych przez niniejszą instrukcję.

Zmiany wspomnianych zasad opracowywania i przedstawiania w formie elektronicznej informacji przewidzianych w niniejszej Instrukcji będą publikowane na oficjalnej stronie internetowej Banku Rosji w internetowej sieci informacyjnej i telekomunikacyjnej i będą stosowane trzydzieści dni kalendarzowych od daty ich mianowanie.

19.3. Od dnia wejścia w życie niniejszej Instrukcji do uznania za nieważną:

Instrukcja Banku Rosji nr 4.06.2012-I z dnia 138 czerwca 3.08.2012 r. „W sprawie procedury przekazywania przez rezydentów i nierezydentów dokumentów i informacji związanych z transakcjami walutowymi do autoryzowanych banków, procedury wydawania paszportów transakcji oraz procedury autoryzowanego Banki rozliczają transakcje walutowe i kontrolują ich postępowanie”, zarejestrowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości Federacji Rosyjskiej w dniu 25103 sierpnia XNUMX r. nr XNUMX;

Rozporządzenie Banku Rosji nr 14.06.2013-U z dnia 3016 czerwca 04.06.2012 r. „W sprawie zmian w Instrukcji Banku Rosji nr 138-I z dnia 15.08.2013 czerwca 29394 r. „W sprawie procedury składania dokumentów przez rezydentów i nierezydentów Informacje dla uprawnionych banków związane z prowadzeniem operacji dewizowych oraz tryb wydawania paszportów transakcji, a także tryb rozliczania przez uprawnione banki transakcji dewizowych i kontroli ich przebiegu”, zarejestrowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji Federacja XNUMX sierpnia XNUMX r. nr XNUMX;

Rozporządzenie Banku Rosji nr 6.11.2014-U z dnia 3438 czerwca 04.06.2012 r. „W sprawie zmian w Instrukcji Banku Rosji nr 138-I z dnia 12.12.2014 czerwca 35153 r. „W sprawie procedury składania dokumentów przez rezydentów i nierezydentów Informacje dla uprawnionych banków związane z prowadzeniem operacji dewizowych oraz tryb wydawania paszportów transakcji, a także tryb rozliczania przez uprawnione banki transakcji dewizowych i kontroli ich przebiegu”, zarejestrowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji Federacja XNUMX sierpnia XNUMX r. nr XNUMX;

Rozporządzenie Banku Rosji nr 11.06.2015-U z dnia 3671 czerwca 04.06.2012 r. „W sprawie zmian w Instrukcji Banku Rosji nr 138-I z dnia 1.07.2015 czerwca 37876 r. „W sprawie procedury składania dokumentów przez rezydentów i nierezydentów Informacje dla uprawnionych banków związane z prowadzeniem operacji dewizowych oraz tryb wydawania paszportów transakcji, a także tryb rozliczania przez uprawnione banki transakcji dewizowych i kontroli ich przebiegu”, zarejestrowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji Federacja XNUMX sierpnia XNUMX r. nr XNUMX;

Rozporządzenie Banku Rosji nr 30.11.2015-U z dnia 3865 czerwca 04.06.2012 r. „W sprawie zmian w Instrukcji Banku Rosji nr 138-I z dnia 24.12.2015 czerwca 40219 r. „W sprawie procedury składania dokumentów przez rezydentów i nierezydentów Informacje dla uprawnionych banków związane z prowadzeniem operacji dewizowych oraz tryb wydawania paszportów transakcji, a także tryb rozliczania przez uprawnione banki transakcji dewizowych i kontroli ich przebiegu”, zarejestrowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji Federacja XNUMX sierpnia XNUMX r. nr XNUMX;

Rozporządzenie Banku Rosji nr 25.04.2017-U z dnia 4360 kwietnia 04.06.2012 r. „W sprawie zmian w Instrukcji Banku Rosji nr 138-I z dnia 15.06.2017 czerwca 47043 r. „W sprawie procedury składania dokumentów przez rezydentów i nierezydentów Informacje dla uprawnionych banków związane z prowadzeniem operacji dewizowych oraz tryb wydawania paszportów transakcji, a także tryb rozliczania przez uprawnione banki transakcji dewizowych i kontroli ich przebiegu”, zarejestrowane przez Ministerstwo Sprawiedliwości Rosji Federacja XNUMX czerwca XNUMX r. Nr XNUMX.